Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 096 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 831 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 203 627 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 049 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 880 График
кредитным организациям 11118 50 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 419 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 238 952 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 430 График
в кредитных организациях 11215 4 730 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 799 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 799 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 40 008 График
прочих резидентов 11505 6 448 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 456 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 653 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 653 График
Итого по разделу 1 11000 308 037 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 362 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 621 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 77 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 196 143 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 196 143 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 893 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 893 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 124 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 668 График
Итого по символам 12401-12407 12400 792 График
Итого по разделу 2 12000 277 811 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 616 697 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 616 697 График
Итого по разделу 5 15000 616 697 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 367 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 23 318 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 687 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 253 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 152 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 417 864 График
Прочие операционные доходы 16306 1 289 График
Итого по символам 16301-16306 16300 420 558 График
Итого по разделу 6 16000 445 245 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 425 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 430 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 График
Итого по разделу 7 17000 466 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 585 848 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 061 942 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 466 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 648 256 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 201 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 317 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 184 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 702 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 638 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 023 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 661 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 598 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 598 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 318 График
Итого по символам 21501-21502 21500 318 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 123 501 График
Итого по символам 21601-21602 21600 123 501 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 30 871 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 871 График
Итого по разделу 1 21000 196 654 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 178 639 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 178 639 График
Итого по разделу 2 22000 178 639 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 207 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 51 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 258 График
Итого по разделу 3 23000 1 258 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 625 551 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 625 551 График
Итого по разделу 4 24000 625 551 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 179 График
опционы 25203 2 985 График
По другим операциям 25206 15 384 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 548 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 466 414 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 466 414 График
Итого по разделу 5 25000 484 962 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 089 График
Евро 26102 13 591 График
Швейцарских франков 26104 496 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 176 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 762 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 762 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 207 График
по Евро 26302 2 902 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 779 График
по Швейцарским франкам 26304 1 021 График
по Японским иенам 26305 1 226 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 135 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 84 График
Платины 26403 3 840 График
Палладия 26404 78 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 809 График
Аудит 26408 803 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 3 900 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 745 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 509 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 801 График
Итого по разделу 6 26000 118 874 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 820 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 11 График
Другие расходы 27308 90 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 921 График
Итого по разделу 7 27000 923 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 924 График
Итого по разделу 8 28000 8 924 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 395 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 375 293 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 230 645 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 923 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 606 861 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 615 785 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 471 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 471 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.