Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 679 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 739 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 99 874 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 546 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 329 График
кредитным организациям 11118 21 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 214 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 402 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 611 График
в кредитных организациях 11215 4 730 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 044 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 044 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 287 График
прочих резидентов 11505 2 877 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 164 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 653 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 653 График
Итого по разделу 1 11000 150 608 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 178 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 990 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 94 287 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 94 287 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 778 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 778 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 324 График
Итого по символам 12401-12407 12400 383 График
Итого по разделу 2 12000 132 616 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 202 225 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 202 225 График
Итого по разделу 5 15000 202 225 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 652 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 11 390 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 043 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 127 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 676 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 149 527 График
Прочие операционные доходы 16306 576 График
Итого по символам 16301-16306 16300 150 906 График
Итого по разделу 6 16000 162 949 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 299 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 325 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 283 224 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 365 174 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 325 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 648 723 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 635 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 164 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 97 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 896 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 967 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 229 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 196 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 764 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 764 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 159 График
Итого по символам 21501-21502 21500 159 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 580 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 580 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 435 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 435 График
Итого по разделу 1 21000 94 033 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 983 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 983 График
Итого по разделу 2 22000 49 983 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 243 402 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 243 402 График
Итого по разделу 4 24000 243 402 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 107 График
опционы 25203 1 392 График
По другим операциям 25206 7 588 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 087 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 162 553 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 162 553 График
Итого по разделу 5 25000 171 640 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 992 График
Евро 26102 6 676 График
Швейцарских франков 26104 105 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 773 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 335 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 335 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 249 График
по Евро 26302 1 434 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 831 График
по Швейцарским франкам 26304 335 График
по Японским иенам 26305 638 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 487 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 41 График
Платины 26403 1 920 График
Палладия 26404 78 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 332 График
Аудит 26408 661 График
Страхование 26410 1 816 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 967 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 139 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 954 График
Итого по разделу 6 26000 57 549 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 305 График
Итого по разделу 7 27000 307 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 569 График
Итого по разделу 8 28000 5 569 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 809 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 144 016 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 472 591 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 307 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 616 914 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 622 483 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 240 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 240 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.