Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 398 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 884 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 303 589 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 593 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 714 График
кредитным организациям 11118 161 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 442 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 358 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 907 График
в кредитных организациях 11215 4 730 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 637 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 27 514 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 514 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 64 491 График
прочих резидентов 11505 8 643 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 73 134 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 297 График
кредитных организаций 11604 653 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 950 График
Итого по разделу 1 11000 470 050 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 551 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 123 361 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 123 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 376 594 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 376 594 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 652 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 652 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 189 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 939 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 128 График
Итого по разделу 2 12000 508 286 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 014 745 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 014 745 График
Итого по разделу 5 15000 1 014 745 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 180 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 34 716 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 898 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 376 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 623 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 731 861 График
Прочие операционные доходы 16306 1 958 График
Итого по символам 16301-16306 16300 735 818 График
Итого по разделу 6 16000 772 716 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 470 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 475 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 514 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 978 336 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 787 461 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 514 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 766 311 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 033 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 512 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 268 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 813 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 751 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 369 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 120 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 535 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 535 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 499 График
Итого по символам 21501-21502 21500 499 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 190 011 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 190 012 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 46 453 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 453 График
Итого по разделу 1 21000 303 435 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 302 829 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 302 829 График
Итого по разделу 2 22000 302 829 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 4 672 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 377 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 102 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 151 График
Итого по разделу 3 23000 8 151 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 070 401 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 070 401 График
Итого по разделу 4 24000 1 070 401 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 243 График
опционы 25203 4 641 График
По другим операциям 25206 22 982 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 866 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 814 295 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 814 295 График
Итого по разделу 5 25000 842 161 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 565 График
Евро 26102 19 844 График
Швейцарских франков 26104 712 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 121 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 309 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 309 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 021 График
по Евро 26302 4 231 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 694 График
по Швейцарским франкам 26304 2 028 График
по Японским иенам 26305 2 495 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 469 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 198 График
Платины 26403 5 677 График
Палладия 26404 78 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 331 График
Аудит 26408 803 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 6 182 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 104 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 680 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 147 График
Итого по разделу 6 26000 179 046 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 140 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 11 График
Другие расходы 27308 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 251 График
Итого по разделу 7 27000 1 253 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 682 График
Итого по разделу 8 28000 11 682 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 035 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 606 264 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 099 759 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 253 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 707 276 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 718 958 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 353 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 353 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.