Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 376 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 857 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 469 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 166 378 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 620 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 070 График
кредитным организациям 11118 139 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 418 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 208 327 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 111 График
в кредитных организациях 11215 843 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 954 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 364 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 364 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 136 График
прочих резидентов 11505 1 620 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 756 График
Итого по разделу 1 11000 253 422 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 149 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 051 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 051 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 412 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 412 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 121 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 402 График
Итого по символам 12401-12407 12400 523 График
Итого по разделу 2 12000 80 473 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 243 305 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 243 305 График
Итого по разделу 5 15000 243 305 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 График
По другим операциям 16203 26 120 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 132 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 155 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 265 406 График
Прочие операционные доходы 16306 1 301 График
Итого по символам 16301-16306 16300 266 862 График
Итого по разделу 6 16000 292 994 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 352 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 352 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 299 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 317 График
Итого по разделу 7 17000 1 669 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 333 895 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 536 299 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 669 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 871 863 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 142 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 142 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 665 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 613 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 271 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 549 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 435 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 506 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 941 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 053 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 053 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 270 График
Итого по символам 21501-21502 21500 270 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 92 466 График
Итого по символам 21601-21602 21600 92 466 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 922 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 922 График
Итого по разделу 1 21000 144 343 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 891 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 891 График
Итого по разделу 2 22000 891 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 689 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 689 График
Итого по разделу 3 23000 689 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 244 146 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 244 146 График
Итого по разделу 4 24000 244 146 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 145 График
опционы 25203 2 694 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 15 086 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 929 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 294 001 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 294 001 График
Итого по разделу 5 25000 311 930 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 536 График
Евро 26102 11 039 График
Швейцарских франков 26104 119 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 694 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 447 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 447 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 535 График
по Евро 26302 2 694 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 374 График
по Швейцарским франкам 26304 423 График
по Японским иенам 26305 1 051 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 077 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 84 График
Платины 26403 3 148 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 716 График
Аудит 26408 680 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 3 268 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 183 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 459 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 598 График
Итого по разделу 6 26000 107 816 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 090 График
Другие расходы 27308 17 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 107 График
Итого по разделу 7 27000 1 114 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 494 График
Итого по разделу 8 28000 11 494 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 934 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 145 234 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 664 581 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 114 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 810 929 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 822 423 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 49 440 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 49 440 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.