Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 724 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 511 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 537 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 872 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 975 График
кредитным организациям 11118 12 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 252 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 102 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 697 График
в кредитных организациях 11215 843 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 540 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 695 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 695 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 082 График
прочих резидентов 11505 804 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 886 График
Итого по разделу 1 11000 123 016 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 601 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 123 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 123 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 941 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 941 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 61 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 183 График
Итого по символам 12401-12407 12400 244 График
Итого по разделу 2 12000 35 079 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 121 105 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 121 105 График
Итого по разделу 5 15000 121 105 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 12 706 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 716 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 74 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 97 719 График
Прочие операционные доходы 16306 621 График
Итого по символам 16301-16306 16300 98 414 График
Итого по разделу 6 16000 111 130 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 218 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 218 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 299 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 315 График
Итого по разделу 7 17000 1 533 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 158 095 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 232 235 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 533 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 391 863 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 142 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 142 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 273 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 310 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 156 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 739 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 560 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 525 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 085 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 482 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 482 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 135 График
Итого по символам 21501-21502 21500 135 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 861 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 861 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 019 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 019 График
Итого по разделу 1 21000 69 463 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 179 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 179 График
Итого по разделу 2 22000 179 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 121 408 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 121 408 График
Итого по разделу 4 24000 121 408 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 76 График
опционы 25203 1 245 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 7 414 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 738 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 112 581 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 581 График
Итого по разделу 5 25000 121 319 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 984 График
Евро 26102 5 577 График
Швейцарских франков 26104 77 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 638 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 238 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 238 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 324 График
по Евро 26302 1 377 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 244 График
по Швейцарским франкам 26304 195 График
по Японским иенам 26305 436 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 576 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 20 График
Платины 26403 1 521 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 245 График
Страхование 26410 1 495 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 119 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 148 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 550 График
Итого по разделу 6 26000 49 002 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 659 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 661 График
Итого по разделу 7 27000 668 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 452 График
Итого по разделу 8 28000 5 452 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 824 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 69 642 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 291 729 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 668 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 362 039 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 367 491 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 372 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 372 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.