Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 376 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 541 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 912 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 253 952 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 262 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 349 График
кредитным организациям 11118 500 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 080 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 314 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 590 График
в кредитных организациях 11215 974 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 564 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 426 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 426 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 46 851 График
прочих резидентов 11505 2 462 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 313 График
Итого по разделу 1 11000 393 298 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 496 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 116 360 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 116 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 503 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 503 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 457 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 457 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 182 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 582 График
Итого по символам 12401-12407 12400 764 График
Итого по разделу 2 12000 134 580 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 443 923 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 443 923 График
Итого по разделу 5 15000 443 923 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 39 123 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 139 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 250 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 401 138 График
Прочие операционные доходы 16306 1 909 График
Итого по символам 16301-16306 16300 403 297 График
Итого по разделу 6 16000 442 436 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 353 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 299 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 317 График
Итого по разделу 7 17000 1 670 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 527 878 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 886 359 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 670 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 415 907 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 142 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 142 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 244 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 842 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 336 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 422 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 125 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 861 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 986 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 719 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 719 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 415 График
Итого по символам 21501-21502 21500 415 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 140 561 График
Итого по символам 21601-21602 21600 140 561 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 41 863 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 863 График
Итого по разделу 1 21000 224 108 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 552 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 552 График
Итого по разделу 2 22000 7 552 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 648 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 648 График
Итого по разделу 3 23000 1 648 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 441 852 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 441 852 График
Итого по разделу 4 24000 441 852 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 200 График
опционы 25203 4 205 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 22 794 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 206 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 466 383 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 466 383 График
Итого по разделу 5 25000 493 589 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 587 График
Евро 26102 16 113 График
Швейцарских франков 26104 151 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 851 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 607 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 607 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 412 График
по Евро 26302 4 197 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 478 График
по Швейцарским франкам 26304 670 График
по Японским иенам 26305 2 376 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 133 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 121 График
Платины 26403 4 765 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 186 График
Аудит 26408 680 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 5 076 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 511 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 616 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 038 График
Итого по разделу 6 26000 166 629 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 157 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 157 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 839 График
Другие расходы 27308 28 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 867 График
Итого по разделу 7 27000 2 031 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 942 График
Итого по разделу 8 28000 13 942 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 498 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 231 660 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 103 718 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 031 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 337 409 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 351 351 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 64 556 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 64 556 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.