Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 39 627 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 882 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 496 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 294 162 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 152 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 434 График
кредитным организациям 11118 955 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 434 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 405 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 805 График
в кредитных организациях 11215 8 432 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 237 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 102 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 102 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 448 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 448 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 43 899 График
кредитных организаций 11504 978 График
прочих резидентов 11505 4 029 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 48 906 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 942 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 942 График
Итого по разделу 1 11000 483 777 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 712 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 116 405 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 117 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 747 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 747 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 812 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 812 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 240 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 782 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 022 График
Итого по разделу 2 12000 148 698 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 952 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 952 График
Итого по разделу 3 13000 952 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 702 187 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 702 187 График
Итого по разделу 5 15000 702 187 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 70 График
По другим операциям 16203 47 321 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 391 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 405 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 61 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 868 459 График
Прочие операционные доходы 16306 2 992 График
Итого по символам 16301-16306 16300 871 917 График
Итого по разделу 6 16000 919 308 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 650 График
Итого по символам 17201-17203 17200 650 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 281 График
Итого по символам 17301-17306 17300 294 График
Итого по разделу 7 17000 944 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 632 475 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 622 447 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 944 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 255 866 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 23 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 274 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 297 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 762 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 940 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 467 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 170 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 895 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 711 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 606 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 408 График
Кредитных организаций 21415 21 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 429 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 481 График
Итого по символам 21501-21502 21500 481 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 198 632 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 198 633 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 530 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 530 График
Итого по разделу 1 21000 265 146 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 185 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 185 График
Итого по разделу 2 22000 18 185 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 850 График
прочих нерезидентов 23104 462 График
Прочих ценных бумаг 23105 353 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 665 График
Итого по разделу 3 23000 3 665 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 704 114 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 704 114 График
Итого по разделу 4 24000 704 114 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 148 График
опционы 25203 5 022 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 27 568 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 758 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 885 947 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 885 947 График
Итого по разделу 5 25000 918 705 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 698 График
Евро 26102 16 999 График
Швейцарских франков 26104 133 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 830 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 827 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 827 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 332 График
по Евро 26302 5 715 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 523 График
по Швейцарским франкам 26304 1 227 График
по Японским иенам 26305 3 117 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 85 450 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 143 364 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 67 График
Платины 26403 5 907 График
Палладия 26404 384 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 710 График
Аудит 26408 425 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 4 990 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 344 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 582 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 479 График
Итого по разделу 6 26000 268 500 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 176 График
Другие расходы 27308 86 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 262 График
Итого по разделу 7 27000 2 266 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 683 График
Итого по разделу 8 28000 13 683 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 75 285 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 283 331 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 894 984 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 266 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 180 581 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 194 264 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 61 602 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 61 602 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.