Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 20 469 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 882 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 167 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 148 654 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 242 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 512 График
кредитным организациям 11118 626 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 501 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 209 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 779 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 779 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 55 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 55 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 308 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 308 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 030 График
прочих резидентов 11505 2 378 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 408 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 942 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 942 График
Итого по разделу 1 11000 249 545 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 408 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 826 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 206 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 206 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 866 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 866 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 119 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 404 График
Итого по символам 12401-12407 12400 523 График
Итого по разделу 2 12000 67 829 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 402 242 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 402 242 График
Итого по разделу 5 15000 402 242 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 22 619 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 637 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 315 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 61 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 322 624 График
Прочие операционные доходы 16306 1 387 График
Итого по символам 16301-16306 16300 324 387 График
Итого по разделу 6 16000 347 024 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 631 График
Итого по символам 17201-17203 17200 631 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 281 График
Итого по символам 17301-17306 17300 286 График
Итого по разделу 7 17000 917 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 317 374 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 749 266 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 917 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 067 557 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 135 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 135 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 697 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 458 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 201 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 357 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 076 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 949 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 025 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 521 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 521 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 225 График
Итого по символам 21501-21502 21500 225 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 107 601 График
Итого по символам 21601-21602 21600 107 601 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 445 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 445 График
Итого по разделу 1 21000 137 309 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 100 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 100 График
Итого по разделу 2 22000 17 100 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 507 График
Прочих ценных бумаг 23105 353 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 860 График
Итого по разделу 3 23000 1 860 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 403 056 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 403 056 График
Итого по разделу 4 24000 403 056 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 27 График
опционы 25203 1 998 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 13 385 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 420 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 386 665 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 386 665 График
Итого по разделу 5 25000 402 085 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 475 График
Евро 26102 8 756 График
Швейцарских франков 26104 81 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 312 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 266 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 266 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 624 График
по Евро 26302 2 953 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 613 График
по Швейцарским франкам 26304 690 График
по Японским иенам 26305 1 532 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 550 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 962 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 2 961 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 724 График
Аудит 26408 425 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 351 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 697 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 280 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 475 График
Итого по разделу 6 26000 85 015 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 113 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 125 График
Итого по разделу 7 27000 1 129 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 525 График
Итого по разделу 8 28000 4 525 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 003 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 154 409 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 892 016 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 129 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 047 554 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 052 079 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 478 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 478 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.