Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 12 082 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 715 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 024 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 168 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 147 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 829 График
кредитным организациям 11118 70 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 712 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 108 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 006 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 006 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 152 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 152 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 010 График
прочих резидентов 11505 993 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 003 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 584 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 584 График
Итого по разделу 1 11000 128 515 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 227 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 012 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 012 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 801 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 801 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 61 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 202 График
Итого по символам 12401-12407 12400 263 График
Итого по разделу 2 12000 38 503 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 177 088 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 177 088 График
Итого по разделу 5 15000 177 088 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 График
По другим операциям 16203 10 462 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 474 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 213 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 139 674 График
Прочие операционные доходы 16306 661 График
Итого по символам 16301-16306 16300 140 550 График
Итого по разделу 6 16000 151 024 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 81 График
Итого по символам 17201-17203 17200 81 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 281 График
Итого по символам 17301-17306 17300 285 График
Итого по разделу 7 17000 366 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 167 018 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 328 112 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 366 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 495 496 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 88 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 88 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 346 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 257 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 97 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 700 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 751 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 132 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 883 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 223 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 223 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 107 График
Итого по символам 21501-21502 21500 107 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 346 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 346 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 675 График
Итого по символам 21801-21804 21800 675 График
Итого по разделу 1 21000 71 022 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 961 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 961 График
Итого по разделу 2 22000 14 961 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 178 657 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 178 657 График
Итого по разделу 4 24000 178 657 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 10 График
опционы 25203 897 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 6 514 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 429 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 169 649 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 169 649 График
Итого по разделу 5 25000 177 078 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 548 График
Евро 26102 4 477 График
Швейцарских франков 26104 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 066 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 043 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 043 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 341 График
по Евро 26302 1 261 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 477 График
по Швейцарским франкам 26304 293 График
по Японским иенам 26305 486 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 858 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 1 477 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 294 График
Страхование 26410 1 128 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 300 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 116 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 323 График
Итого по разделу 6 26000 40 290 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 489 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 489 График
Итого по разделу 7 27000 493 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 057 График
Итого по разделу 8 28000 3 057 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 995 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 85 983 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 396 025 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 493 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 482 501 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 485 558 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 938 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 938 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.