Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 29 824 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 882 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 669 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 220 075 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 235 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 322 График
кредитным организациям 11118 955 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 943 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 304 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 007 График
в кредитных организациях 11215 6 466 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 473 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 89 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 89 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 932 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 932 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 239 График
кредитных организаций 11504 366 График
прочих резидентов 11505 3 190 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 795 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 942 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 942 График
Итого по разделу 1 11000 363 136 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 220 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 77 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 047 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 047 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 754 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 754 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 178 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 591 График
Итого по символам 12401-12407 12400 769 График
Итого по разделу 2 12000 105 337 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 530 723 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 530 723 График
Итого по разделу 5 15000 530 723 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 53 График
По другим операциям 16203 34 160 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 213 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 357 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 61 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 609 891 График
Прочие операционные доходы 16306 2 225 График
Итого по символам 16301-16306 16300 612 534 График
Итого по разделу 6 16000 646 747 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 643 График
Итого по символам 17201-17203 17200 643 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 281 График
Итого по символам 17301-17306 17300 287 График
Итого по разделу 7 17000 930 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 468 473 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 177 470 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 930 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 646 873 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 140 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 140 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 307 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 668 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 326 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 302 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 077 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 922 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 999 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 934 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 934 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 354 График
Итого по символам 21501-21502 21500 354 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 154 477 График
Итого по символам 21601-21602 21600 154 477 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 668 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 668 График
Итого по разделу 1 21000 199 874 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 663 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 663 График
Итого по разделу 2 22000 17 663 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 704 График
Прочих ценных бумаг 23105 353 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 057 График
Итого по разделу 3 23000 2 057 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 532 191 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 532 191 График
Итого по разделу 4 24000 532 191 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 118 График
опционы 25203 3 463 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 20 041 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 639 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 632 453 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 632 453 График
Итого по разделу 5 25000 656 092 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 878 График
Евро 26102 12 951 График
Швейцарских франков 26104 109 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 938 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 537 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 537 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 914 График
по Евро 26302 4 256 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 654 График
по Швейцарским франкам 26304 936 График
по Японским иенам 26305 2 351 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 60 450 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 103 561 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 32 График
Платины 26403 4 443 График
Палладия 26404 260 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 172 График
Аудит 26408 425 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 3 608 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 063 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 412 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 459 График
Итого по разделу 6 26000 189 495 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 659 График
Другие расходы 27308 22 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 681 График
Итого по разделу 7 27000 1 685 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 201 График
Итого по разделу 8 28000 9 201 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 816 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 217 537 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 379 835 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 685 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 599 057 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 608 258 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 615 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 615 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.