Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 446 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 430 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 385 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 601 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 087 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 609 График
кредитным организациям 11118 4 468 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 567 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 101 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 67 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 67 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 156 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 156 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 789 График
прочих резидентов 11505 283 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 072 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 375 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 375 График
Итого по разделу 1 11000 105 264 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 946 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 73 249 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 73 249 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 539 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 539 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 56 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 189 График
Итого по символам 12401-12407 12400 245 График
Итого по разделу 2 12000 94 164 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 434 352 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 434 352 График
Итого по разделу 5 15000 434 352 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 34 График
По другим операциям 16203 7 217 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 251 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 192 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 79 484 График
Прочие операционные доходы 16306 559 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 235 График
Итого по разделу 6 16000 87 486 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 448 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 449 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 217 График
Итого по символам 17301-17306 17300 218 График
Итого по разделу 7 17000 667 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 199 428 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 521 838 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 667 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 721 933 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 293 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 293 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 385 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 45 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 108 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 538 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 812 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 985 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 797 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 307 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 307 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 77 График
Итого по символам 21501-21502 21500 77 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 157 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 157 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 910 График
Итого по символам 21801-21804 21800 910 График
Итого по разделу 1 21000 64 079 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 986 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 986 График
Итого по разделу 2 22000 75 986 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 950 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 950 График
Итого по разделу 3 23000 950 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 418 454 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 418 454 График
Итого по разделу 4 24000 418 454 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 276 График
опционы 25203 847 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 5 371 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 505 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 111 435 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 111 435 График
Итого по разделу 5 25000 117 940 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 620 График
Евро 26102 4 245 График
Швейцарских франков 26104 33 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 898 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 116 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 116 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 480 График
по Евро 26302 1 034 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 495 График
по Швейцарским франкам 26304 776 График
по Японским иенам 26305 468 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 253 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 5 График
Платины 26403 1 480 График
Палладия 26404 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 421 График
Аудит 26408 424 График
Страхование 26410 982 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 319 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 121 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 763 График
Итого по разделу 6 26000 40 030 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 249 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 249 График
Итого по разделу 7 27000 271 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 843 График
Итого по разделу 8 28000 843 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 223 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 140 065 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 577 374 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 271 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 717 710 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 718 553 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 380 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 380 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.