Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 377 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 219 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 212 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 192 608 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 443 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 828 График
кредитным организациям 11118 6 745 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 476 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 292 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 67 График
в кредитных организациях 11215 942 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 009 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 233 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 233 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 255 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 255 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 916 График
прочих резидентов 11505 1 276 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 192 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 999 График
кредитных организаций 11604 1 085 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 084 График
Итого по разделу 1 11000 329 682 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 557 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 66 623 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 238 530 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 238 530 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 528 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 528 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 180 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 568 График
Итого по символам 12401-12407 12400 748 График
Итого по разделу 2 12000 307 986 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 985 697 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 985 697 График
Итого по разделу 5 15000 985 697 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 133 График
По другим операциям 16203 24 199 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 332 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 617 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 124 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 341 624 График
Прочие операционные доходы 16306 1 890 График
Итого по символам 16301-16306 16300 344 255 График
Итого по разделу 6 16000 368 587 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 469 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 470 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 217 График
Итого по символам 17301-17306 17300 218 График
Итого по разделу 7 17000 688 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 637 668 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 354 284 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 688 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 992 640 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 433 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 433 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 236 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 235 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 276 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 747 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 231 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 704 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 935 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 454 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 454 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 250 График
Итого по символам 21501-21502 21500 250 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 146 385 График
Итого по символам 21601-21602 21600 146 385 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 471 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 471 График
Итого по разделу 1 21000 199 675 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 187 885 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 187 885 График
Итого по разделу 2 22000 187 885 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 333 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 333 График
Итого по разделу 3 23000 1 333 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 008 311 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 008 311 График
Итого по разделу 4 24000 1 008 311 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 389 График
опционы 25203 2 906 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 46 График
По другим операциям 25206 16 594 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 935 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 426 581 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 426 582 График
Итого по разделу 5 25000 446 517 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 131 График
Евро 26102 12 011 График
Швейцарских франков 26104 72 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 214 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 307 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 307 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 440 График
по Евро 26302 3 227 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 615 График
по Швейцарским франкам 26304 2 995 График
по Японским иенам 26305 1 914 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 191 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 43 График
Платины 26403 4 437 График
Палладия 26404 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 367 График
Аудит 26408 424 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 2 986 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 083 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 384 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 777 График
Итого по разделу 6 26000 120 489 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 840 График
Другие расходы 27308 38 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 878 График
Итого по разделу 7 27000 900 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 055 График
Итого по разделу 8 28000 6 055 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 530 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 387 560 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 576 650 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 900 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 965 110 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 971 165 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 475 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 475 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.