Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 177 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 037 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 99 988 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 924 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 194 График
кредитным организациям 11118 13 356 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 860 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 155 540 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 444 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 444 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 922 График
прочих резидентов 11505 630 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 552 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 76 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 76 График
Итого по разделу 1 11000 165 612 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 418 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 741 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 752 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 752 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 225 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 225 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 107 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 399 График
Итого по символам 12401-12407 12400 506 График
Итого по разделу 2 12000 45 642 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 79 122 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 79 122 График
Итого по разделу 5 15000 79 122 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 138 График
По другим операциям 16203 13 217 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 355 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 189 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 80 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 162 124 График
Прочие операционные доходы 16306 1 307 График
Итого по символам 16301-16306 16300 163 700 График
Итого по разделу 6 16000 177 055 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 77 График
Итого по символам 17101-17103 17100 77 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 714 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 717 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 39 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 График
Итого по разделу 7 17000 859 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 211 254 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 256 177 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 859 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 468 290 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 59 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 59 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 449 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 449 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 939 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 068 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 007 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 636 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 636 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 116 График
Итого по символам 21501-21502 21500 116 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 553 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 554 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 908 График
Итого по символам 21801-21804 21800 908 График
Итого по разделу 1 21000 68 729 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 504 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 504 График
Итого по разделу 2 22000 504 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 553 График
Прочих ценных бумаг 23105 80 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 633 График
Итого по разделу 3 23000 633 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 79 283 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 79 283 График
Итого по разделу 4 24000 79 283 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 25 График
опционы 25203 2 144 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 43 График
По другим операциям 25206 7 997 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 209 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 203 469 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 203 471 График
Итого по разделу 5 25000 213 680 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 557 График
Евро 26102 8 177 График
Швейцарских франков 26104 49 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 783 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 833 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 833 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 649 График
по Евро 26302 1 944 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 253 График
по Швейцарским франкам 26304 1 548 График
по Японским иенам 26305 1 381 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 775 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 81 График
Платины 26403 2 817 График
Палладия 26404 73 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 699 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 424 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 2 357 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 198 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 348 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 043 График
Итого по разделу 6 26000 76 434 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
Итого по разделу 7 27000 43 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 69 233 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 370 030 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 43 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 439 306 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 495 График
а) прибыль 31005 24 489 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 28 984 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.