Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 089 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 481 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 655 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 985 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 568 График
кредитным организациям 11118 5 786 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 843 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 410 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 340 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 340 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 878 График
прочих резидентов 11505 394 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 272 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 16 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 График
Итого по разделу 1 11000 80 038 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 221 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 543 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 188 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 188 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 180 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 180 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 53 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 187 График
Итого по символам 12401-12407 12400 240 График
Итого по разделу 2 12000 21 372 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 38 350 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 350 График
Итого по разделу 5 15000 38 350 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 73 График
По другим операциям 16203 6 526 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 599 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 80 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 96 816 График
Прочие операционные доходы 16306 613 График
Итого по символам 16301-16306 16300 97 527 График
Итого по разделу 6 16000 104 126 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 525 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 528 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 39 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 54 График
Итого по разделу 7 17000 603 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 101 410 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 142 476 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 603 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 244 489 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 342 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 342 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 166 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 046 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 212 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 318 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 318 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 54 График
Итого по символам 21501-21502 21500 54 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 612 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 612 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 418 График
Итого по символам 21801-21804 21800 418 График
Итого по разделу 1 21000 33 956 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 348 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 348 График
Итого по разделу 2 22000 348 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 123 График
Прочих ценных бумаг 23105 80 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 203 График
Итого по разделу 3 23000 203 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 38 591 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 591 График
Итого по разделу 4 24000 38 591 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 10 График
опционы 25203 1 021 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 3 830 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 879 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 115 013 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 115 013 График
Итого по разделу 5 25000 119 892 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 510 График
Евро 26102 4 211 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 747 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 886 График
Итого по символам 26201-26203 26200 886 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 324 График
по Евро 26302 977 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 402 График
по Швейцарским франкам 26304 496 График
по Японским иенам 26305 452 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 651 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 32 График
Платины 26403 1 396 График
Палладия 26404 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 278 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 424 График
Страхование 26410 1 147 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 084 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 138 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 528 График
Итого по разделу 6 26000 36 812 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 38 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 График
Итого по разделу 7 27000 41 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 304 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 195 498 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 229 843 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 696 График
а) прибыль 31005 11 950 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 646 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.