Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 882 График
негосударственным финансовым организациям 11111 28 651 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 155 656 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 077 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 021 График
кредитным организациям 11118 23 548 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 097 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 246 943 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 232 График
в кредитных организациях 11215 305 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 537 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 793 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 793 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 051 График
прочих резидентов 11505 867 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 918 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 260 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 260 График
Итого по разделу 1 11000 263 451 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 589 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 022 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 474 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 474 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 232 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 232 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 169 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 611 График
Итого по символам 12401-12407 12400 780 График
Итого по разделу 2 12000 75 097 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 163 096 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 163 096 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 163 097 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 168 График
По другим операциям 16203 20 254 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 422 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 362 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 80 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 283 133 График
Прочие операционные доходы 16306 2 099 График
Итого по символам 16301-16306 16300 285 674 График
Итого по разделу 6 16000 306 096 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 77 График
Итого по символам 17101-17103 17100 77 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 750 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 753 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 39 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 75 График
Итого по разделу 7 17000 905 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 338 548 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 469 193 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 905 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 808 646 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 59 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 59 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 598 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 598 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 846 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 295 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 141 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 968 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 968 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 194 График
Итого по символам 21501-21502 21500 194 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 92 361 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 92 362 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 766 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 766 График
Итого по разделу 1 21000 111 088 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 080 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 080 График
Итого по разделу 2 22000 1 080 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 934 График
Прочих ценных бумаг 23105 80 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 014 График
Итого по разделу 3 23000 1 014 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 163 081 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 163 081 График
Итого по разделу 4 24000 163 081 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 106 График
опционы 25203 3 289 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 55 График
По другим операциям 25206 12 479 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 929 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 350 744 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 350 746 График
Итого по разделу 5 25000 366 675 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 843 График
Евро 26102 11 853 График
Швейцарских франков 26104 68 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 764 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 812 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 812 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 071 График
по Евро 26302 3 200 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 223 График
по Швейцарским франкам 26304 2 548 График
по Японским иенам 26305 2 050 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 092 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 138 График
Платины 26403 4 231 График
Палладия 26404 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 146 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 424 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 3 543 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 425 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 454 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 530 График
Итого по разделу 6 26000 118 198 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 64 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 64 График
Итого по разделу 7 27000 67 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 112 168 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 648 968 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 67 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 761 203 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 017 График
а) прибыль 31005 40 426 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 47 443 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.