Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 274 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 30 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 844 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 535 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 94 215 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 099 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 903 График
кредитным организациям 11118 11 699 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 23 892 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 4 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 68 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 494 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 2 График
Итого по подразделу 11000 143 060 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 5 069 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 981 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 2 931 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 21 534 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 127 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 3 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 4 График
Итого по подразделу 12000 30 649 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 6 628 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 42 869 График
Итого по подразделу 13000 49 497 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 155 250 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 312 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 274 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 021 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 837 График
По выданным гарантиям 17204 112 График
По другим операциям 17205 830 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 175 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 37 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 97 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 3 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 108 График
Другие доходы 17318 531 График
Итого по подразделу 17000 211 587 График
Всего доходов 10000 434 793 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 54 График
Итого по подразделу 21000 54 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Кредитным организациям 22110 17 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 872 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 582 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 3 115 График
Итого по подразделу 22000 5 586 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 56 119 График
Итого по подразделу 23000 56 119 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 2 410 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 55 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 10 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 График
Итого по подразделу 24000 2 476 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 079 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 43 113 График
Итого по подразделу 25000 46 192 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 38 060 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 889 График
Японских иен 26105 83 График
других валют 26106 57 График
Прочие расходы 26109 52 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 49 График
Итого по подразделу 26000 46 190 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 187 434 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 24 450 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 744 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 77 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 293 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 935 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 546 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 787 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 474 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 87 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 277 График
Содержание зданий и сооружений 29317 842 График
Расходы по охране 29318 3 006 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 88 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 10 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 137 График
на командировочные расходы 29325 9 График
Уплаченная госпошлина 29327 67 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 График
Прочие расходы 29329 86 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 17 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 19 532 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 3 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 19 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 745 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 169 График
Расходы по публикации отчетности 29422 27 График
Другие расходы 29423 2 852 График
Итого по разделу 9 29000 249 714 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 406 331 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 185 График
а) прибыль 31005 21 277 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 28 462 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.