Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 988 График
гражданам (физическим лицам) 11115 167 489 График
кредитным организациям 11118 21 225 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 314 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 286 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 668 График
в кредитных организациях 11215 496 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 95 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 95 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 19 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 377 График
кредитных организаций 11504 22 416 График
прочих резидентов 11505 9 259 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 052 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 164 971 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 164 971 График
Итого по разделу 1 11000 486 317 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 443 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 72 954 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 78 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 050 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 050 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 200 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 200 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 602 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 421 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 023 График
Итого по разделу 2 12000 86 670 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 114 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 116 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 12 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 График
Итого по разделу 4 14000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 86 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 121 787 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 121 873 График
Итого по разделу 5 15000 121 873 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
По другим операциям 16203 2 991 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 999 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 716 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 718 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 271 404 График
Прочие операционные доходы 16306 3 758 График
Итого по символам 16301-16306 16300 283 596 График
Итого по разделу 6 16000 286 595 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 689 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 221 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 99 График
Другие доходы 17306 2 878 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 005 График
Итого по разделу 7 17000 4 952 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 572 987 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 408 596 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 952 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 986 535 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 600 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 8 655 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 255 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 392 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 397 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 283 993 График
Нерезидентов 21602 923 График
Итого по символам 21601-21602 21600 284 916 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 65 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 График
Итого по разделу 1 21000 296 638 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 179 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 179 График
Итого по разделу 2 22000 1 179 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 68 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 68 График
Итого по разделу 3 23000 68 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 122 605 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 122 605 График
Итого по разделу 4 24000 122 605 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 833 График
опционы 25203 964 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 309 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 120 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 317 958 График
опционы 25303 506 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 318 464 График
Итого по разделу 5 25000 324 584 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 124 График
Евро 26102 25 227 График
Швейцарских франков 26104 708 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 118 059 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 598 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 598 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 988 График
по Евро 26302 6 629 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 732 График
по Швейцарским франкам 26304 678 График
по Японским иенам 26305 2 679 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 664 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 370 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 213 График
Платины 26403 6 321 График
Палладия 26404 6 472 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 549 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 204 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 9 890 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 750 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 257 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 722 График
Итого по разделу 6 26000 180 749 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 722 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 98 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 823 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 130 График
Другие расходы 27308 308 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 449 График
Итого по разделу 7 27000 6 272 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 473 График
Итого по разделу 8 28000 9 473 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 440 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 297 817 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 628 006 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 272 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 932 095 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 941 568 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 967 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 967 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1816) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.