Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 82 117 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 122 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 011 График
кредитным организациям 11118 8 810 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 999 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 152 059 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 300 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 300 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 204 График
прочих резидентов 11505 8 538 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 742 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 100 846 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 100 846 График
Итого по разделу 1 11000 263 961 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 698 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 621 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 621 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 737 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 737 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 432 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 285 График
Итого по символам 12401-12407 12400 717 График
Итого по разделу 2 12000 46 259 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 100 177 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 100 177 График
Итого по разделу 5 15000 100 177 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 655 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 655 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 931 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 166 500 График
Прочие операционные доходы 16306 1 928 График
Итого по символам 16301-16306 16300 170 371 График
Итого по разделу 6 16000 176 026 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 338 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 363 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 368 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 41 График
Другие доходы 17306 639 График
Итого по символам 17301-17306 17300 682 График
Итого по разделу 7 17000 4 400 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 310 220 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 276 203 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 400 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 590 823 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 504 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 6 473 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 977 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 967 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 971 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 163 371 График
Нерезидентов 21602 124 График
Итого по символам 21601-21602 21600 163 495 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 234 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 234 График
Итого по разделу 1 21000 179 682 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 217 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 217 График
Итого по разделу 2 22000 217 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 101 250 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 101 250 График
Итого по разделу 4 24000 101 250 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 452 График
опционы 25203 610 График
По другим операциям 25206 156 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 218 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 172 323 График
опционы 25303 302 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 172 625 График
Итого по разделу 5 25000 175 843 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 926 График
Евро 26102 14 912 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 461 График
Швейцарских франков 26104 2 018 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 317 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 744 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 744 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 016 График
по Евро 26302 4 570 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 234 График
по Швейцарским франкам 26304 659 График
по Японским иенам 26305 1 991 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 848 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 318 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 230 График
Платины 26403 6 726 График
Палладия 26404 1 534 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 693 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 3 968 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 300 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 881 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 780 График
Итого по разделу 6 26000 126 159 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 189 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 189 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Другие расходы 27308 154 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 194 График
Итого по разделу 7 27000 383 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 793 График
Итого по разделу 8 28000 6 793 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 289 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 179 899 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 403 252 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 383 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 583 534 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 590 327 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 496 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 496 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1816) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.