Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 197 919 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 378 График
гражданам (физическим лицам) 11115 71 326 График
кредитным организациям 11118 874 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 617 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 301 114 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 488 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 488 График
Итого по разделу 1 11000 303 602 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 889 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 79 390 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 86 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 606 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 606 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 397 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 397 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 49 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 282 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 166 График
Итого по символам 12401-12407 12400 497 График
Итого по разделу 2 12000 89 779 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 43 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 43 График
Итого по разделу 3 13000 43 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 342 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 342 График
Итого по разделу 5 15000 3 342 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 График
По другим операциям 16203 11 125 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 137 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 059 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 158 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 168 159 График
Прочие операционные доходы 16306 2 402 График
Итого по символам 16301-16306 16300 176 778 График
Итого по разделу 6 16000 187 915 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 350 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 974 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 982 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Другие доходы 17306 952 График
Итого по символам 17301-17306 17300 957 График
Итого по разделу 7 17000 2 325 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 393 381 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 191 300 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 325 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 587 006 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 213 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 5 526 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 739 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 358 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 358 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 237 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 481 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 718 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 98 302 График
Нерезидентов 21602 104 График
Итого по символам 21601-21602 21600 98 406 График
Итого по разделу 1 21000 132 221 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 420 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 420 График
Итого по разделу 2 22000 420 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 761 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 214 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 975 График
Итого по разделу 4 24000 5 975 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 368 График
опционы 25203 873 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 242 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 210 661 График
опционы 25303 332 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 210 993 График
Итого по разделу 5 25000 214 235 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 91 996 График
Евро 26102 19 266 График
Швейцарских франков 26104 1 770 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 113 032 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 137 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 137 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 472 График
по Евро 26302 4 398 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 830 График
по Швейцарским франкам 26304 502 График
по Японским иенам 26305 3 045 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 401 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 648 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 177 График
Серебра 26402 1 115 График
Платины 26403 3 747 График
Палладия 26404 720 График
Других драгоценных металлов 26405 121 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 480 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 222 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 3 902 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 775 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 526 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 818 График
Итого по разделу 6 26000 145 635 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 231 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 241 График
Итого по разделу 7 27000 241 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 132 641 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 365 845 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 241 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 498 727 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 29 084 График
а) прибыль 31005 59 511 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 316 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 88 279 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1816) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.