Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 108 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 903 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 412 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 1 551 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 986 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 261 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 261 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 178 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 178 График
Итого по разделу 1 11000 17 431 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 891 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 262 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 857 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 857 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 923 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 923 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 125 График
Итого по символам 12401-12407 12400 125 График
Итого по разделу 2 12000 19 058 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 197 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 197 График
Итого по разделу 5 15000 32 197 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 График
По другим операциям 16203 1 387 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 398 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 150 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 683 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 923 График
Итого по разделу 6 16000 12 321 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 325 График
Итого по символам 17101-17103 17100 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
Итого по разделу 7 17000 344 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 489 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 518 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 344 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 81 351 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 486 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 486 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 195 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 061 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 256 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 604 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 604 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 992 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 992 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 146 График
Итого по символам 21801-21804 21800 146 График
Итого по разделу 1 21000 13 484 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 276 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 276 График
Итого по разделу 2 22000 2 276 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 32 358 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 358 График
Итого по разделу 4 24000 32 358 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 321 График
опционы 25203 923 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 105 График
По другим операциям 25206 76 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 425 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 727 График
опционы 25303 72 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 799 График
Итого по разделу 5 25000 6 224 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 868 График
Евро 26102 2 371 График
Швейцарских франков 26104 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 297 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 945 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 945 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 439 График
по Евро 26302 1 333 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 706 График
по Швейцарским франкам 26304 169 График
по Японским иенам 26305 546 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 193 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 59 График
Платины 26403 2 014 График
Палладия 26404 70 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 407 График
Аудит 26408 206 График
Страхование 26410 635 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 958 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 333 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 709 График
Итого по разделу 6 26000 26 144 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 138 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 138 График
Итого по разделу 7 27000 138 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 184 График
Итого по разделу 8 28000 184 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 727 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 760 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 726 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 138 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 80 624 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 80 808 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 543 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 543 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БДБ (рег.№1060) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.