Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 739 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 832 График
кредитным организациям 11118 2 157 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 131 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 859 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 411 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 411 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 356 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 356 График
Итого по разделу 1 11000 35 641 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 645 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 741 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 648 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 648 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 037 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 037 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 288 График
Итого по символам 12401-12407 12400 288 График
Итого по разделу 2 12000 74 359 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 537 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 537 График
Итого по разделу 5 15000 55 537 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 43 График
По другим операциям 16203 2 270 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 313 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 175 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 27 129 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 304 График
Итого по разделу 6 16000 29 617 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 346 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 142 График
Итого по символам 17101-17103 17100 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 105 График
Другие доходы 17306 97 График
Итого по символам 17301-17306 17300 204 График
Итого по разделу 7 17000 707 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 110 000 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 85 154 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 707 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 195 861 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 140 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 140 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 151 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 868 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 019 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 237 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 237 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 237 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 237 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 164 График
Итого по символам 21801-21804 21800 164 График
Итого по разделу 1 21000 20 797 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 346 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 346 График
Итого по разделу 2 22000 6 346 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 56 043 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 043 График
Итого по разделу 4 24000 56 043 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 613 График
опционы 25203 1 703 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 360 График
По другим операциям 25206 353 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 029 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 16 065 График
опционы 25303 147 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 212 График
Итого по разделу 5 25000 28 241 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 092 График
Евро 26102 4 599 График
Швейцарских франков 26104 129 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 820 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 831 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 831 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 890 График
по Евро 26302 1 198 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 566 График
по Швейцарским франкам 26304 615 График
по Японским иенам 26305 1 265 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 534 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 108 График
Платины 26403 4 096 График
Палладия 26404 186 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 247 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 1 467 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 439 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 002 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 953 График
Итого по разделу 6 26000 57 138 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 587 График
Итого по разделу 8 28000 5 587 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 291 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 143 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 141 422 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 168 570 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 174 157 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 704 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 704 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БДБ (рег.№1060) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.