Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 711 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 394 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 2 252 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 176 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 539 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 581 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 581 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 538 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 538 График
Итого по разделу 1 11000 55 680 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 477 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 080 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 749 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 749 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 232 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 232 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 430 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 530 График
Итого по разделу 2 12000 109 068 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 97 164 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 97 164 График
Итого по разделу 5 15000 97 164 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 56 График
По другим операциям 16203 3 442 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 498 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 175 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 32 096 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 272 График
Итого по разделу 6 16000 35 770 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 297 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 142 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 105 График
Другие доходы 17306 102 График
Итого по символам 17301-17306 17300 212 График
Итого по разделу 7 17000 1 666 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 164 748 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 132 934 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 666 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 299 348 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 310 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 310 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 271 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 933 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 204 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 898 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 898 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 410 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 410 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 254 График
Итого по символам 21801-21804 21800 254 График
Итого по разделу 1 21000 32 076 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 535 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 535 График
Итого по разделу 2 22000 7 535 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 97 767 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 97 767 График
Итого по разделу 4 24000 97 767 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 968 График
опционы 25203 3 247 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 385 График
По другим операциям 25206 496 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 096 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 23 259 График
опционы 25303 214 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 473 График
Итого по разделу 5 25000 43 569 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 928 График
Евро 26102 6 878 График
Швейцарских франков 26104 155 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 961 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 578 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 578 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 110 График
по Евро 26302 2 422 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 047 График
по Швейцарским франкам 26304 722 График
по Японским иенам 26305 1 953 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 254 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 174 График
Платины 26403 6 198 График
Палладия 26404 342 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 718 График
Аудит 26408 319 График
Публикация отчетности 26409 75 График
Страхование 26410 2 236 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 008 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 333 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 480 График
Итого по разделу 6 26000 83 273 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 График
Итого по разделу 7 27000 15 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 166 График
Итого по разделу 8 28000 7 166 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 113 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 611 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 224 609 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 264 235 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 271 401 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 947 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 947 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БДБ (рег.№1060) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.