Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 302 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 201 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 303 755 График
гражданам (физическим лицам) 11115 284 167 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 715 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 622 140 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 065 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 770 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 835 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 56 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 540 График
прочих резидентов 11505 2 062 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 602 График
Итого по разделу 1 11000 632 633 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 284 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 146 054 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 183 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 214 025 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 214 025 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 513 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 513 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 410 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 895 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 305 График
Итого по разделу 2 12000 420 181 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 122 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 122 График
Итого по разделу 3 13000 5 122 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 748 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 748 График
Итого по разделу 4 14000 748 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 659 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 347 645 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 076 144 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 425 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 207 644 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 207 644 График
Итого по разделу 5 15000 2 633 092 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 211 024 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 211 024 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 011 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 423 График
По другим операциям 16203 52 663 График
Итого по символам 16201-16203 16200 58 097 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 295 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 204 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 050 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 437 461 График
Прочие операционные доходы 16306 808 График
Итого по символам 16301-16306 16300 449 818 График
Итого по разделу 6 16000 718 939 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 707 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 700 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 014 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 726 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 141 График
денежной наличности 17304 153 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 536 График
Другие доходы 17306 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 874 График
Итого по разделу 7 17000 68 311 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 052 814 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 357 901 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 68 311 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 479 026 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 113 589 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 056 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 119 645 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 73 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 345 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 069 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 796 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 706 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 850 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 393 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 232 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 83 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 306 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 207 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 100 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 696 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 025 График
Банка России 21417 472 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 497 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 308 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 308 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 287 177 График
Нерезидентов 21602 78 График
Итого по символам 21601-21602 21600 287 255 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 746 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 746 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 10 375 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 375 График
Итого по разделу 1 21000 480 754 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 297 248 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 297 248 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 110 665 График
Банка России 22203 14 315 График
кредитных организаций 22204 49 524 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 174 504 График
Итого по разделу 2 22000 471 752 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 13 944 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 800 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 141 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 885 График
Итого по разделу 3 23000 35 885 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 64 График
от кредитных организаций 24102 1 457 221 График
от банков-нерезидентов 24103 1 076 547 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 533 832 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 49 346 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 49 346 График
Итого по разделу 4 24000 2 583 178 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 75 765 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 75 765 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 143 График
форварды 25202 4 748 График
опционы 25203 34 482 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 239 График
По другим операциям 25206 237 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 849 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 178 График
форварды 25302 418 399 График
опционы 25303 389 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 418 966 График
Итого по разделу 5 25000 534 580 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 128 333 График
Евро 26102 41 881 График
Швейцарских франков 26104 397 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 611 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 398 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 398 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 514 График
по Евро 26302 25 222 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 487 График
по Швейцарским франкам 26304 11 515 График
по Японским иенам 26305 7 309 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 89 047 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 193 График
Серебра 26402 794 График
Платины 26403 11 476 График
Палладия 26404 10 147 График
Других драгоценных металлов 26405 80 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 646 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 59 График
Страхование 26410 13 088 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 067 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 030 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 580 График
Итого по разделу 6 26000 355 636 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 889 График
индивидуальных предпринимателей 27203 182 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 071 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 606 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 193 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 481 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 690 График
Другие расходы 27308 319 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 289 График
Итого по разделу 7 27000 9 380 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 883 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 5 155 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 12 728 График
Итого по разделу 8 28000 12 728 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 861 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 952 506 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 509 279 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 380 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 471 165 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 483 893 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 867 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 867 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛБАНК (рег.№2632) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.