Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 444 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 945 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 262 График
гражданам (физическим лицам) 11115 140 981 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 292 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 213 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 196 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 376 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 136 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 512 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 363 График
прочих резидентов 11505 1 348 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 711 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 216 График
кредитных организаций 11604 27 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 243 График
Итого по разделу 1 11000 212 663 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 675 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 556 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 79 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 717 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 717 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 311 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 311 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 289 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 281 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 570 График
Итого по разделу 2 12000 86 829 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 92 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 92 График
Итого по разделу 3 13000 92 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 328 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 328 График
Итого по разделу 4 14000 328 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 936 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 220 184 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 246 226 График
Итого по разделу 5 15000 246 226 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 124 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 124 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 776 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 46 График
По другим операциям 16203 17 089 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 911 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 823 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 847 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 118 791 График
Прочие операционные доходы 16306 124 График
Итого по символам 16301-16306 16300 125 597 График
Итого по разделу 6 16000 143 632 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 217 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 585 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 585 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 График
денежной наличности 17304 406 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 469 График
Итого по разделу 7 17000 2 275 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 299 492 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 390 278 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 275 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 692 045 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 752 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 955 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 707 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 10 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 19 929 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 471 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 86 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 828 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 336 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 86 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 575 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 88 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 749 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 908 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 908 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 435 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 435 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 159 График
По векселям 21804 16 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 175 График
Итого по разделу 1 21000 114 310 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 172 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 172 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 15 506 График
Банка России 22203 9 941 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 447 График
Итого по разделу 2 22000 25 619 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 510 График
от кредитных организаций 24102 25 821 График
от банков-нерезидентов 24103 221 290 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 247 621 График
Итого по разделу 4 24000 247 621 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 113 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 113 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 25 График
форварды 25202 2 640 График
опционы 25203 10 506 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 109 График
По другим операциям 25206 44 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 324 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 792 График
форварды 25302 130 826 График
опционы 25303 113 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 131 731 График
Итого по разделу 5 25000 151 168 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 541 График
Евро 26102 10 764 График
Швейцарских франков 26104 191 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 496 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 524 График
Швейцарских франков 26204 116 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 640 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 078 График
по Евро 26302 7 745 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 788 График
по Швейцарским франкам 26304 2 802 График
по Японским иенам 26305 1 561 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 979 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 490 График
Платины 26403 4 158 График
Палладия 26404 694 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 972 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 4 541 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 934 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 020 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 152 График
Итого по разделу 6 26000 114 267 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 График
индивидуальных предпринимателей 27203 62 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 85 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 43 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 107 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 345 График
Другие расходы 27308 111 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 606 График
Итого по разделу 7 27000 691 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 353 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 139 929 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 513 072 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 691 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 653 692 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 653 692 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 353 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 353 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛБАНК (рег.№2632) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.