Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 428 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 147 057 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 305 График
гражданам (физическим лицам) 11115 499 361 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 7 695 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 257 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 702 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 265 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 923 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 188 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 240 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 240 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 784 График
прочих резидентов 11505 2 828 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 612 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 44 445 График
кредитных организаций 11604 83 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 44 528 График
Итого по разделу 1 11000 756 691 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 52 475 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 198 225 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 250 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 101 258 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 101 258 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 895 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 895 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 94 356 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 907 График
Итого по символам 12401-12407 12400 95 263 График
Итого по разделу 2 12000 453 116 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 437 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 437 График
Итого по разделу 3 13000 8 437 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 328 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 328 График
Итого по разделу 4 14000 328 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 205 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 486 977 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 970 383 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 457 565 График
Итого по разделу 5 15000 1 457 565 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 17 823 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 17 823 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 360 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 185 График
По другим операциям 16203 61 535 График
Итого по символам 16201-16203 16200 65 080 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 516 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 956 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 940 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 280 959 График
Прочие операционные доходы 16306 402 График
Итого по символам 16301-16306 16300 303 773 График
Итого по разделу 6 16000 386 676 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 500 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 271 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 75 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 346 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 16 560 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 88 График
денежной наличности 17304 1 022 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 74 График
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 773 График
Итого по разделу 7 17000 20 623 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 209 807 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 853 006 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 623 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 083 436 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 561 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 447 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 008 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 78 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 43 229 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 682 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 321 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 070 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 57 395 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 153 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 81 219 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 404 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 81 776 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 269 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 269 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 199 909 График
Итого по символам 21601-21602 21600 199 909 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 82 График
Итого по символам 21701-21702 21700 82 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 9 572 График
По векселям 21804 16 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 588 График
Итого по разделу 1 21000 392 027 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 030 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 030 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 15 506 График
Банка России 22203 130 627 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 146 133 График
Итого по разделу 2 22000 207 163 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 429 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 930 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 87 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 446 График
Итого по разделу 3 23000 5 446 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 962 График
от кредитных организаций 24102 501 720 График
от банков-нерезидентов 24103 981 394 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 484 076 График
Итого по разделу 4 24000 1 484 076 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 36 708 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 36 708 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 205 График
форварды 25202 8 527 График
опционы 25203 41 963 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 435 График
По другим операциям 25206 308 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 438 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 887 График
форварды 25302 355 682 График
опционы 25303 410 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 356 979 График
Итого по разделу 5 25000 445 125 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 164 784 График
Евро 26102 48 458 График
Швейцарских франков 26104 701 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 213 943 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 64 417 График
Швейцарских франков 26204 312 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 64 729 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 456 График
по Евро 26302 28 067 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 868 График
по Швейцарским франкам 26304 13 460 График
по Японским иенам 26305 6 479 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 354 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Серебра 26402 2 293 График
Платины 26403 14 304 График
Палладия 26404 5 352 График
Других драгоценных металлов 26405 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 263 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 69 График
Аудит 26408 840 График
Страхование 26410 14 188 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 020 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 750 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 83 194 График
Итого по разделу 6 26000 453 220 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 013 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 023 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 121 График
индивидуальных предпринимателей 27203 581 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 702 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 58 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 483 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 468 График
Другие расходы 27308 1 835 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 844 График
Итого по разделу 7 27000 5 569 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 718 График
Итого по разделу 8 28000 9 718 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 90 810 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 599 190 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 387 867 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 569 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 992 626 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 002 344 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 81 092 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 81 092 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛБАНК (рег.№2632) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.