Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 32 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 186 628 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 810 График
гражданам (физическим лицам) 11115 306 850 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 259 График
кредитным организациям 11118 4 999 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 997 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 532 575 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 820 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 391 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 211 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 612 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 612 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 398 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 398 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 332 График
прочих резидентов 11505 9 090 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 422 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 278 График
кредитных организаций 11604 110 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 388 График
Итого по разделу 1 11000 548 606 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 59 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 209 158 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 268 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 398 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 398 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 527 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 527 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 130 229 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 301 График
Итого по символам 12401-12407 12400 131 530 График
Итого по разделу 2 12000 421 748 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 538 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 538 График
Итого по разделу 3 13000 3 538 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 131 725 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 829 300 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 961 167 График
Итого по разделу 5 15000 1 961 167 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 145 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 425 График
По другим операциям 16203 42 419 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 989 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 984 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 532 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 162 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 442 229 График
Прочие операционные доходы 16306 1 424 График
Итого по символам 16301-16306 16300 468 331 График
Итого по разделу 6 16000 516 320 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 108 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 475 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 493 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 119 График
денежной наличности 17304 1 623 График
Другие доходы 17306 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 770 График
Итого по разделу 7 17000 15 413 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 970 354 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 481 025 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 413 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 466 792 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 553 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 658 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 15 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 49 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 168 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 35 506 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 223 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 020 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 789 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 776 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 89 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 360 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 407 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 856 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 40 194 График
Итого по символам 21501-21502 21500 40 194 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 264 992 График
Нерезидентов 21602 66 График
Итого по символам 21601-21602 21600 265 058 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 9 706 График
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 709 График
Итого по разделу 1 21000 372 251 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 649 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 649 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 92 355 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 92 355 График
Итого по разделу 2 22000 94 004 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 67 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 67 График
Итого по разделу 3 23000 67 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 079 График
от кредитных организаций 24102 134 276 График
от банков-нерезидентов 24103 1 812 631 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 950 986 График
Итого по разделу 4 24000 1 950 986 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 60 График
форварды 25202 8 546 График
опционы 25203 19 164 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 407 График
По другим операциям 25206 55 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 232 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 126 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 440 845 График
опционы 25303 9 456 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 450 427 График
Итого по разделу 5 25000 480 659 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 183 500 График
Евро 26102 55 566 График
Швейцарских франков 26104 619 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 239 685 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 75 760 График
Итого по символам 26201-26203 26200 75 760 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 023 График
по Евро 26302 24 568 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 556 График
по Швейцарским франкам 26304 10 440 График
по Японским иенам 26305 8 884 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 541 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 012 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 285 График
Серебра 26402 3 109 График
Платины 26403 16 856 График
Палладия 26404 9 123 График
Других драгоценных металлов 26405 193 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 035 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 296 График
Аудит 26408 690 График
Публикация отчетности 26409 200 График
Страхование 26410 16 800 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 919 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 547 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 101 053 График
Итого по разделу 6 26000 503 510 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 761 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 713 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 487 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 31 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 683 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 981 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 382 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 155 График
Другие расходы 27308 731 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 963 График
Итого по разделу 7 27000 33 483 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 366 График
Итого по разделу 8 28000 9 366 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 832 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 466 255 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 935 222 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 483 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 434 960 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 444 326 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 466 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 466 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛБАНК (рег.№2632) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.