Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 229 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 413 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 139 График
гражданам (физическим лицам) 11115 82 581 График
кредитным организациям 11118 308 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 260 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 194 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 150 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 489 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 489 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 978 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 978 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 945 График
кредитных организаций 11604 303 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 248 График
Итого по разделу 1 11000 197 795 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 587 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 183 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 512 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 512 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 326 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 326 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 821 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 372 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 193 График
Итого по разделу 2 12000 85 801 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 86 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 103 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 499 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 90 261 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 240 024 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 330 784 График
Итого по разделу 5 15000 330 784 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 559 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 866 График
По другим операциям 16203 45 582 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 007 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 300 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 272 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 41 355 График
Прочие операционные доходы 16306 14 114 График
Итого по символам 16301-16306 16300 83 041 График
Итого по разделу 6 16000 131 048 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 581 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 954 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 974 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 159 График
Другие доходы 17306 106 График
Итого по символам 17301-17306 17300 273 График
Итого по разделу 7 17000 2 828 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 283 596 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 461 935 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 828 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 748 359 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 18 309 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 975 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 284 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 1 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 27 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 832 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 770 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 145 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 565 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 346 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 44 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 735 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 779 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 288 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 288 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 481 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 518 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 6 007 График
По векселям 21804 160 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 167 График
Итого по разделу 1 21000 114 382 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 003 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 003 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 822 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 822 График
Итого по разделу 2 22000 2 825 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 103 167 График
от банков-нерезидентов 24103 247 210 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 350 377 График
Итого по разделу 4 24000 350 377 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 855 График
опционы 25203 5 473 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 119 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 448 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 75 626 График
опционы 25303 13 979 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 89 605 График
Итого по разделу 5 25000 97 053 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 913 График
Евро 26102 15 382 График
Швейцарских франков 26104 105 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 400 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 774 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 774 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 894 График
по Евро 26302 7 855 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 080 График
по Швейцарским франкам 26304 2 754 График
по Японским иенам 26305 3 740 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 323 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 991 График
Платины 26403 5 717 График
Палладия 26404 2 142 График
Других драгоценных металлов 26405 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 523 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 54 График
Аудит 26408 625 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 3 414 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 686 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 406 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 659 График
Итого по разделу 6 26000 155 156 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 160 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 191 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 101 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 123 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 530 График
Другие расходы 27308 759 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 513 График
Итого по разделу 7 27000 2 746 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 427 График
Итого по разделу 8 28000 1 427 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 820 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 117 207 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 602 586 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 746 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 722 539 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 723 966 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 393 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 393 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛБАНК (рег.№2632) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.