Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 646 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 790 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 78 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 175 График
кредитным организациям 11118 198 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 189 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 076 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 61 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 486 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 486 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 633 График
кредитных организаций 11604 108 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 741 График
Итого по разделу 1 11000 97 380 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 177 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 269 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 269 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 110 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 110 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 478 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 179 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 657 График
Итого по разделу 2 12000 44 416 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 301 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 153 161 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 204 616 График
Итого по разделу 5 15000 204 616 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 693 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 171 График
По другим операциям 16203 21 304 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 168 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 175 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 145 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 588 График
Прочие операционные доходы 16306 7 607 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 515 График
Итого по разделу 6 16000 48 683 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 264 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 341 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 361 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 107 График
Другие доходы 17306 69 График
Итого по символам 17301-17306 17300 176 График
Итого по разделу 7 17000 1 801 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 141 796 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 253 327 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 801 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 396 924 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 900 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 634 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 534 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 1 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 24 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 42 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 440 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 68 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 290 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 868 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 44 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 83 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 127 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 453 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 453 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 013 График
Нерезидентов 21602 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 031 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 082 График
По векселям 21804 127 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 209 График
Итого по разделу 1 21000 52 222 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 852 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 852 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 566 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 566 График
Итого по разделу 2 22000 2 418 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 63 169 График
от банков-нерезидентов 24103 160 925 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 224 094 График
Итого по разделу 4 24000 224 094 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 907 График
опционы 25203 2 730 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 55 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 692 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 533 График
опционы 25303 7 538 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 071 График
Итого по разделу 5 25000 33 763 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 821 График
Евро 26102 6 580 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 427 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 665 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 665 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 456 График
по Евро 26302 3 771 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 464 График
по Швейцарским франкам 26304 1 229 График
по Японским иенам 26305 1 548 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 468 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 481 График
Платины 26403 2 847 График
Палладия 26404 908 График
Других драгоценных металлов 26405 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 887 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Страхование 26410 1 673 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 830 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 351 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 083 График
Итого по разделу 6 26000 68 643 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 59 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 47 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 323 График
Другие расходы 27308 92 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 521 График
Итого по разделу 7 27000 537 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 247 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 640 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 326 500 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 537 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 381 677 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 381 677 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 247 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 247 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛБАНК (рег.№2632) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.