Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
302 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
14 201 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
303 755 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
284 167 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
19 715 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
622 140 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
1 065 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
4 770 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
5 835 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
56 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
56 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
кредитных организаций |
11504 |
2 540 |
|
прочих резидентов |
11505 |
2 062 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
4 602 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
632 633 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
37 284 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
146 054 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
183 338 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
214 025 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
214 025 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
15 513 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
15 513 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
6 410 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
895 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
7 305 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
420 181 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
5 122 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
5 122 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
5 122 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300) |
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
14303 |
748 |
|
Итого по символам 14301 - 14318 |
14300 |
748 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
748 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
1 659 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
1 347 645 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
1 076 144 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
2 425 448 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
207 644 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
207 644 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
2 633 092 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
211 024 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
211 024 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
4 011 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
1 423 |
|
По другим операциям |
16203 |
52 663 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
58 097 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
10 295 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
204 |
|
От передачи активов в доверительное управление |
16304 |
1 050 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
437 461 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
808 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
449 818 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
718 939 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
62 707 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
4 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
62 711 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 700 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
12 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 014 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
4 726 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
141 |
|
денежной наличности |
17304 |
153 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
536 |
|
Другие доходы |
17306 |
44 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
874 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
68 311 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 052 814 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
3 357 901 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
68 311 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
4 479 026 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
113 589 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
6 056 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
119 645 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
73 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
345 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
1 069 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
16 796 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
706 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
3 850 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
1 393 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
24 232 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
83 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
306 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
12 207 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
100 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
12 696 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
6 025 |
|
Банка России |
21417 |
472 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
6 497 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
13 308 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
13 308 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
287 177 |
|
Нерезидентов |
21602 |
78 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
287 255 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
Граждан Российской Федерации |
21701 |
6 746 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
6 746 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
10 375 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
10 375 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
480 754 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
297 248 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
297 248 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
110 665 |
|
Банка России |
22203 |
14 315 |
|
кредитных организаций |
22204 |
49 524 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
174 504 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
471 752 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
13 944 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
21 800 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
141 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
35 885 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
35 885 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
64 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
1 457 221 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
1 076 547 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
2 533 832 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
49 346 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
49 346 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
2 583 178 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
75 765 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
75 765 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
143 |
|
форварды |
25202 |
4 748 |
|
опционы |
25203 |
34 482 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
239 |
|
По другим операциям |
25206 |
237 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
39 849 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
фьючерсы |
25301 |
178 |
|
форварды |
25302 |
418 399 |
|
опционы |
25303 |
389 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
418 966 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
534 580 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
128 333 |
|
Евро |
26102 |
41 881 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
397 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
170 611 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
29 398 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
29 398 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
6 514 |
|
по Евро |
26302 |
25 222 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
38 487 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
11 515 |
|
по Японским иенам |
26305 |
7 309 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
89 047 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
193 |
|
Серебра |
26402 |
794 |
|
Платины |
26403 |
11 476 |
|
Палладия |
26404 |
10 147 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
80 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
9 646 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
59 |
|
Страхование |
26410 |
13 088 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
4 067 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
17 030 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
66 580 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
355 636 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
20 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
20 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
889 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
182 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
1 071 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
6 606 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
193 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
481 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
690 |
|
Другие расходы |
27308 |
319 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
8 289 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
9 380 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
17 883 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
5 155 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
12 728 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
12 728 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
7 861 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
952 506 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
3 509 279 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
9 380 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
4 471 165 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
4 483 893 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
4 867 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
4 867 |
|