Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 64 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 60 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 70 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 115 595 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 385 График
гражданам (физическим лицам) 11115 143 816 График
кредитным организациям 11118 614 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 044 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 276 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 43 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 114 График
в банках-нерезидентах 11303 6 319 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 433 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 График
прочих резидентов 11505 1 411 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 426 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 138 График
кредитных организаций 11604 5 085 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 223 График
Итого по разделу 1 11000 298 773 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 616 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 103 043 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 131 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 465 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 465 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 581 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 581 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 22 961 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 736 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 697 График
Итого по разделу 2 12000 166 402 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 70 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 529 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 376 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 376 График
Итого по разделу 3 13000 2 975 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 464 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 23 041 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 552 879 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 576 384 График
Итого по разделу 5 15000 576 384 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 365 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 405 График
По другим операциям 16203 81 999 График
Итого по символам 16201-16203 16200 85 769 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 605 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 706 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 160 811 График
Прочие операционные доходы 16306 26 425 График
Итого по символам 16301-16306 16300 199 547 График
Итого по разделу 6 16000 285 316 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 349 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 851 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 891 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 121 График
материальных ценностей 17303 65 График
денежной наличности 17304 123 График
Другие доходы 17306 423 График
Итого по символам 17301-17306 17300 732 График
Итого по разделу 7 17000 11 972 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 465 175 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 864 677 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 972 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 341 824 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 194 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 509 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 703 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 225 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 22 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 45 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 184 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 179 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 177 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 199 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 035 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 204 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 899 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 149 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 41 778 График
Итого по символам 21501-21502 21500 41 778 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 97 193 График
Нерезидентов 21602 69 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 262 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 7 400 График
По векселям 21804 33 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 433 График
Итого по разделу 1 21000 173 360 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 622 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 622 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 564 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 564 График
Итого по разделу 2 22000 7 186 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 49 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 707 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 89 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 845 График
Итого по разделу 3 23000 1 845 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 23 736 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 564 602 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 588 338 График
Итого по разделу 4 24000 588 338 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 662 График
опционы 25203 9 573 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 222 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 458 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 174 186 График
опционы 25303 25 945 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 200 131 График
Итого по разделу 5 25000 213 589 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 127 350 График
Евро 26102 28 803 График
Швейцарских франков 26104 207 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 156 360 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 526 График
Итого по символам 26201-26203 26200 33 526 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 241 График
по Евро 26302 13 953 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 902 График
по Швейцарским франкам 26304 3 993 График
по Японским иенам 26305 7 991 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 080 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 141 График
Серебра 26402 2 357 График
Платины 26403 9 992 График
Палладия 26404 5 210 График
Других драгоценных металлов 26405 502 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 947 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 График
Аудит 26408 740 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 226 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 406 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 839 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 428 График
Итого по разделу 6 26000 292 394 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 23 График
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 67 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 151 График
индивидуальных предпринимателей 27203 940 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 091 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 329 График
Другие расходы 27308 8 047 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 379 График
Итого по разделу 7 27000 9 537 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 180 546 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 096 166 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 537 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 286 249 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 20 139 График
а) прибыль 31005 35 436 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 55 575 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛБАНК (рег.№2632) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.