Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 242 119 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 820 График
кредитным организациям 11118 43 695 График
банкам-нерезидентам 11119 2 132 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 537 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 325 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 644 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 644 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 141 323 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 141 323 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 739 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 739 График
Итого по разделу 1 11000 475 022 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 458 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 747 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 746 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 746 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 608 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 608 График
Итого по разделу 2 12000 41 559 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 877 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 3 878 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 933 310 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 933 310 График
Итого по разделу 5 15000 933 310 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 689 График
По другим операциям 16203 1 321 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 010 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 111 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 40 284 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 89 470 График
Прочие операционные доходы 16306 303 График
Итого по символам 16301-16306 16300 134 168 График
Итого по разделу 6 16000 137 178 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 988 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 712 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 744 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 91 График
Другие доходы 17306 253 График
Итого по символам 17301-17306 17300 344 График
Итого по разделу 7 17000 3 079 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 516 581 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 074 366 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 079 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 594 026 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 236 801 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 236 801 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 354 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 354 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 199 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 203 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 839 График
Итого по символам 21501-21502 21500 839 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 103 012 График
Нерезидентов 21602 75 График
Итого по символам 21601-21602 21600 103 087 График
Итого по разделу 1 21000 354 284 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 341 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 341 График
Итого по разделу 2 22000 3 341 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 374 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 374 График
Итого по разделу 3 23000 374 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 931 877 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 931 877 График
Итого по разделу 4 24000 931 877 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 340 График
форварды 25202 1 090 График
опционы 25203 800 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 548 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 778 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 109 272 График
опционы 25303 983 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 110 255 График
Итого по разделу 5 25000 113 033 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 039 График
Евро 26102 12 724 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 763 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 720 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 721 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 854 График
по Евро 26302 3 033 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 108 График
по Швейцарским франкам 26304 4 327 График
по Японским иенам 26305 1 277 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 114 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 713 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 260 График
Платины 26403 3 926 График
Палладия 26404 4 255 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 607 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 67 График
Аудит 26408 450 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 4 435 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 051 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 958 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 058 График
Итого по разделу 6 26000 102 255 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 429 График
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 474 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 29 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 281 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 360 График
Итого по разделу 7 27000 834 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 88 028 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 357 625 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 147 539 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 834 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 505 998 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 505 998 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 88 028 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 88 028 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАШИНВЕСТ (рег.№2189) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.