Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 224 026 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 812 График
кредитным организациям 11118 48 030 График
банкам-нерезидентам 11119 6 214 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 648 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 306 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 532 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 532 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 395 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 395 График
Итого по разделу 1 11000 307 676 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 663 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 866 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 666 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 666 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 103 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 103 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 График
Итого по разделу 2 12000 54 660 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 109 780 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 109 780 График
Итого по разделу 5 15000 109 780 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 469 График
По другим операциям 16203 1 794 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 263 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 135 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 561 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 462 795 График
Прочие операционные доходы 16306 384 График
Итого по символам 16301-16306 16300 468 875 График
Итого по разделу 6 16000 474 138 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 775 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 348 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 849 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 868 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 103 График
Другие доходы 17306 94 График
Итого по символам 17301-17306 17300 197 График
Итого по разделу 7 17000 2 188 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 362 336 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 583 918 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 188 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 948 442 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 75 381 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 75 381 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 129 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 129 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 087 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 087 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 770 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 770 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 148 220 График
Нерезидентов 21602 41 График
Итого по символам 21601-21602 21600 148 261 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 226 629 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 455 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 455 График
Итого по разделу 2 22000 6 455 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 107 875 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 107 875 График
Итого по разделу 4 24000 107 875 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 444 График
форварды 25202 1 559 График
опционы 25203 1 076 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 079 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 554 177 График
опционы 25303 2 993 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 557 170 График
Итого по разделу 5 25000 560 249 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 760 График
Евро 26102 17 414 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 174 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 571 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 573 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 686 График
по Евро 26302 3 781 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 669 График
по Швейцарским франкам 26304 5 920 График
по Японским иенам 26305 2 252 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 428 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 736 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 731 График
Платины 26403 5 539 График
Палладия 26404 3 847 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 917 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 347 График
Аудит 26408 460 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 6 847 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 051 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 708 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 504 График
Итого по разделу 6 26000 149 987 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 148 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 148 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 090 График
Другие расходы 27308 4 764 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 854 График
Итого по разделу 7 27000 9 006 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 233 084 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 818 111 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 006 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 060 201 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 060 201 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 111 759 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 111 759 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 111 759 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАШИНВЕСТ (рег.№2189) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.