Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 719 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 421 930 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 807 График
кредитным организациям 11118 23 068 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 504 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 468 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 27 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 163 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 163 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 952 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 952 График
Итого по разделу 1 11000 478 170 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 060 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 324 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 235 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 235 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 График
Итого по разделу 2 12000 43 662 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 146 225 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 146 225 График
Итого по разделу 5 15000 146 225 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 512 График
По другим операциям 16203 931 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 443 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 093 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 800 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 353 183 График
Прочие операционные доходы 16306 480 График
Итого по символам 16301-16306 16300 357 556 График
Итого по разделу 6 16000 364 999 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 589 График
Итого по символам 17101-17103 17100 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 430 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 439 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 83 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 257 График
Итого по символам 17301-17306 17300 342 График
Итого по разделу 7 17000 1 370 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 521 832 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 511 224 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 370 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 034 426 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 147 409 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 147 409 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 65 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 66 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 851 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 220 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 934 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 005 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 181 График
Итого по символам 21501-21502 21500 181 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 210 600 График
Нерезидентов 21602 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 210 701 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 71 График
Итого по символам 21801-21804 21800 71 График
Итого по разделу 1 21000 362 433 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 476 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 476 График
Итого по разделу 2 22000 3 476 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 145 353 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 145 353 График
Итого по разделу 4 24000 145 353 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 292 График
форварды 25202 1 730 График
опционы 25203 1 324 График
По другим операциям 25206 3 781 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 127 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 465 066 График
опционы 25303 7 558 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 472 624 График
Итого по разделу 5 25000 479 751 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 629 График
Евро 26102 16 334 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 98 963 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 378 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 380 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 688 График
по Евро 26302 4 819 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 703 График
по Швейцарским франкам 26304 9 078 График
по Японским иенам 26305 1 822 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 828 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 938 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 709 График
Платины 26403 7 780 График
Палладия 26404 4 304 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 832 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 228 График
Аудит 26408 460 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 7 335 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 329 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 840 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 938 График
Итого по разделу 6 26000 178 219 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 290 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 292 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 500 График
Другие расходы 27308 2 309 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 809 График
Итого по разделу 7 27000 6 141 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 365 909 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 803 323 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 141 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 175 373 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 175 373 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 140 947 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 140 947 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 140 947 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАШИНВЕСТ (рег.№2189) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.