Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 718 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 209 949 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 857 График
кредитным организациям 11118 12 807 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 91 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 233 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 62 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 952 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 952 График
Итого по разделу 1 11000 243 449 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 405 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 941 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 346 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 142 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 142 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 18 500 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 89 478 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 89 478 График
Итого по разделу 5 15000 89 478 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 43 График
По другим операциям 16203 525 График
Итого по символам 16201-16203 16200 568 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 354 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 543 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 150 910 График
Прочие операционные доходы 16306 3 397 График
Итого по символам 16301-16306 16300 156 204 График
Итого по разделу 6 16000 156 772 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 209 График
Итого по символам 17101-17103 17100 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 393 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 402 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 176 График
Итого по символам 17301-17306 17300 193 График
Итого по разделу 7 17000 804 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 261 949 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 246 250 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 804 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 509 003 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 68 419 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 68 419 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 851 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 641 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 472 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 964 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 93 График
Итого по символам 21501-21502 21500 93 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 744 График
Нерезидентов 21602 61 График
Итого по символам 21601-21602 21600 114 805 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 71 График
Итого по символам 21801-21804 21800 71 График
Итого по разделу 1 21000 186 377 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 755 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 755 График
Итого по разделу 2 22000 1 755 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 89 116 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 89 116 График
Итого по разделу 4 24000 89 116 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 68 График
форварды 25202 704 График
опционы 25203 513 График
По другим операциям 25206 3 781 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 066 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 273 496 График
опционы 25303 2 840 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 276 336 График
Итого по разделу 5 25000 281 402 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 395 График
Евро 26102 9 776 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 171 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 391 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 392 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 158 График
по Евро 26302 2 092 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 230 График
по Швейцарским франкам 26304 4 442 График
по Японским иенам 26305 567 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 73 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 562 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 306 График
Платины 26403 3 711 График
Палладия 26404 1 601 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 319 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 105 График
Аудит 26408 460 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 3 698 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 936 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 664 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 890 График
Итого по разделу 6 26000 92 015 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 290 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 292 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 55 График
Другие расходы 27308 2 309 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 364 График
Итого по разделу 7 27000 2 677 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 188 132 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 462 533 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 677 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 653 342 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 653 342 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 144 339 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 144 339 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 144 339 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАШИНВЕСТ (рег.№2189) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.