Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 614 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 746 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 976 График
кредитным организациям 11118 6 710 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 78 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 721 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 721 График
Итого по разделу 1 11000 117 879 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 582 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 942 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 270 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 270 График
Итого по разделу 2 12000 7 794 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 627 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 627 График
Итого по разделу 5 15000 44 627 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 209 График
Итого по символам 16201-16203 16200 213 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 603 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 229 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 57 018 График
Прочие операционные доходы 16306 1 855 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 705 График
Итого по разделу 6 16000 59 918 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 37 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 306 График
Итого по символам 17201-17203 17200 306 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 График
Итого по разделу 7 17000 377 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 125 673 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 104 545 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 377 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 230 595 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 745 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 745 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 060 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 341 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 235 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 636 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 57 График
Итого по символам 21501-21502 21500 57 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 199 График
Нерезидентов 21602 41 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 240 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 30 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 График
Итого по разделу 1 21000 93 723 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 570 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 570 График
Итого по разделу 2 22000 570 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 44 502 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 502 График
Итого по разделу 4 24000 44 502 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 График
форварды 25202 273 График
опционы 25203 228 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 510 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 195 286 График
опционы 25303 1 269 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 196 555 График
Итого по разделу 5 25000 197 065 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 697 График
Евро 26102 5 354 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 051 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 124 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 125 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 44 График
по Евро 26302 920 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 621 График
по Швейцарским франкам 26304 2 193 График
по Японским иенам 26305 236 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 014 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 152 График
Платины 26403 1 797 График
Палладия 26404 619 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 590 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Страхование 26410 1 809 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 482 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 396 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 895 График
Итого по разделу 6 26000 44 085 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 290 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 290 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 2 309 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 344 График
Итого по разделу 7 27000 2 644 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 94 293 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 285 652 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 644 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 382 589 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 382 589 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 151 994 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 151 994 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 151 994 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАШИНВЕСТ (рег.№2189) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.