Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 718 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 315 025 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 214 График
кредитным организациям 11118 17 843 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 216 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 349 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 20 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 111 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 111 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 952 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 952 График
Итого по разделу 1 11000 359 099 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 655 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 835 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 835 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 График
Итого по разделу 2 12000 29 709 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 115 665 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 115 665 График
Итого по разделу 5 15000 115 665 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 567 График
По другим операциям 16203 726 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 293 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 086 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 548 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 254 106 График
Прочие операционные доходы 16306 354 График
Итого по символам 16301-16306 16300 257 094 График
Итого по разделу 6 16000 262 387 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 193 График
Итого по символам 17101-17103 17100 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 423 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 432 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 57 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 227 График
Итого по символам 17301-17306 17300 285 График
Итого по разделу 7 17000 910 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 388 808 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 378 052 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 910 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 767 770 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 109 025 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 109 025 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 851 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 910 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 712 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 473 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 132 График
Итого по символам 21501-21502 21500 132 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 160 801 График
Нерезидентов 21602 83 График
Итого по символам 21601-21602 21600 160 884 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 71 График
Итого по символам 21801-21804 21800 71 График
Итого по разделу 1 21000 273 625 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 358 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 358 График
Итого по разделу 2 22000 2 358 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 115 172 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 115 172 График
Итого по разделу 4 24000 115 172 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 148 График
форварды 25202 1 181 График
опционы 25203 1 036 График
По другим операциям 25206 3 781 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 146 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 381 511 График
опционы 25303 4 652 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 386 163 График
Итого по разделу 5 25000 392 309 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 355 График
Евро 26102 13 193 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 548 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 501 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 503 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 441 График
по Евро 26302 3 218 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 501 График
по Швейцарским франкам 26304 6 592 График
по Японским иенам 26305 1 051 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 539 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 342 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 485 График
Платины 26403 5 470 График
Палладия 26404 2 646 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 077 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 106 График
Аудит 26408 460 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 5 503 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 462 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 006 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 317 График
Итого по разделу 6 26000 134 710 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 290 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 292 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 811 График
Другие расходы 27308 2 309 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 120 График
Итого по разделу 7 27000 4 448 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 275 983 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 642 191 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 448 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 922 622 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 922 622 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 154 852 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 154 852 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 154 852 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАШИНВЕСТ (рег.№2189) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.