Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 312 153 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 739 График
кредитным организациям 11118 66 617 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 687 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 417 196 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 29 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 142 График
прочих нерезидентов 11508 7 270 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 412 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 841 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 841 График
Итого по разделу 1 11000 430 494 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 168 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 085 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 508 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 508 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 105 График
Итого по символам 12401-12407 12400 105 График
Итого по разделу 2 12000 43 866 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 404 130 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 404 130 График
Итого по разделу 5 15000 404 130 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 923 График
По другим операциям 16203 1 180 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 103 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 902 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 103 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 459 682 График
Прочие операционные доходы 16306 1 745 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 465 432 График
Итого по разделу 6 16000 3 467 535 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 612 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 47 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 79 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 61 График
Итого по символам 17301-17306 17300 142 График
Итого по разделу 7 17000 12 830 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 474 360 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 871 665 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 830 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 358 855 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 116 670 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 116 670 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 840 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 230 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 091 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 163 График
Итого по символам 21501-21502 21500 163 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 212 509 График
Нерезидентов 21602 238 График
Итого по символам 21601-21602 21600 212 747 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 326 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 326 График
Итого по разделу 1 21000 337 037 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 391 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 391 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 512 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 512 График
Итого по разделу 2 22000 12 903 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 415 159 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 415 159 График
Итого по разделу 4 24000 415 159 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 114 График
форварды 25202 1 606 График
опционы 25203 2 142 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 897 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 144 749 График
опционы 25303 2 292 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 147 041 График
Итого по разделу 5 25000 3 150 938 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 935 График
Евро 26102 18 156 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 113 091 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 689 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 691 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 480 График
по Евро 26302 3 857 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 815 График
по Швейцарским франкам 26304 11 315 График
по Японским иенам 26305 3 125 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 840 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 432 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 586 График
Платины 26403 9 625 График
Палладия 26404 4 044 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 082 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 108 График
Аудит 26408 460 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 7 167 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 819 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 902 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 882 График
Итого по разделу 6 26000 205 096 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 713 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 731 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 516 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 516 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 88 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 29 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 117 График
Итого по разделу 7 27000 6 364 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 231 356 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 349 940 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 771 195 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 364 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 127 499 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 127 499 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 231 356 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 231 356 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАШИНВЕСТ (рег.№2189) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.