Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 006 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 964 График
кредитным организациям 11118 307 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 569 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 142 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 142 График
Итого по разделу 1 11000 88 003 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 539 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 035 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 827 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 827 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 105 График
Итого по символам 12401-12407 12400 105 График
Итого по разделу 2 12000 11 506 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 106 116 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 106 116 График
Итого по разделу 5 15000 106 116 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 305 График
По другим операциям 16203 308 График
Итого по символам 16201-16203 16200 613 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 444 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 241 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 228 742 График
Прочие операционные доходы 16306 44 График
Итого по символам 16301-16306 16300 229 471 График
Итого по разделу 6 16000 230 084 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 102 График
Итого по символам 17101-17103 17100 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 47 График
Итого по символам 17201-17203 17200 55 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 189 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 99 509 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 336 200 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 189 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 435 898 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 634 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 634 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 744 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 744 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 43 График
Итого по символам 21501-21502 21500 43 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 219 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 241 График
Итого по разделу 1 21000 63 662 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 133 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 133 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 772 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 772 График
Итого по разделу 2 22000 4 905 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 112 004 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 112 004 График
Итого по разделу 4 24000 112 004 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 114 График
форварды 25202 252 График
опционы 25203 281 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 647 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 459 187 График
опционы 25303 220 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 459 407 График
Итого по разделу 5 25000 460 054 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 911 График
Евро 26102 6 019 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 930 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 044 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 045 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 График
по Евро 26302 859 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 334 График
по Швейцарским франкам 26304 2 484 График
по Японским иенам 26305 1 589 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 286 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 2 789 График
Палладия 26404 633 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 568 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 69 График
Аудит 26408 430 График
Страхование 26410 2 199 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 729 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 711 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 186 График
Итого по разделу 6 26000 55 447 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 516 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 516 График
Итого по разделу 7 27000 5 524 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 816 График
Итого по разделу 8 28000 1 816 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 567 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 627 507 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 524 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 701 598 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 703 414 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 265 700 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 267 516 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 267 516 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАШИНВЕСТ (рег.№2189) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.