Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 217 045 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 596 График
кредитным организациям 11118 51 572 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 590 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 299 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 22 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 142 График
прочих нерезидентов 11508 7 270 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 412 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 График
Итого по разделу 1 11000 307 270 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 597 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 759 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 475 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 475 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 105 График
Итого по символам 12401-12407 12400 105 График
Итого по разделу 2 12000 32 936 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 331 488 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 331 488 График
Итого по разделу 5 15000 331 488 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 914 График
По другим операциям 16203 887 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 801 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 395 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 427 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 645 680 График
Прочие операционные доходы 16306 202 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 648 704 График
Итого по разделу 6 16000 2 650 505 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 376 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 47 График
Итого по символам 17201-17203 17200 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 76 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 96 График
Итого по разделу 7 17000 1 547 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 340 206 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 981 993 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 547 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 323 746 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 85 149 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 85 149 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 604 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 066 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 670 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 108 График
Итого по символам 21501-21502 21500 108 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 151 295 График
Нерезидентов 21602 57 График
Итого по символам 21601-21602 21600 151 352 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 296 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 296 График
Итого по разделу 1 21000 243 594 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 497 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 497 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 772 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 772 График
Итого по разделу 2 22000 7 269 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 342 858 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 342 858 График
Итого по разделу 4 24000 342 858 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 114 График
форварды 25202 1 111 График
опционы 25203 1 865 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 125 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 857 265 График
опционы 25303 1 148 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 858 413 График
Итого по разделу 5 25000 2 861 538 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 629 График
Евро 26102 14 787 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 416 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 366 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 368 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 352 График
по Евро 26302 2 734 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 151 График
по Швейцарским франкам 26304 8 550 График
по Японским иенам 26305 2 380 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 840 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 007 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 435 График
Платины 26403 7 458 График
Палладия 26404 3 153 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 130 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 432 График
Аудит 26408 460 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 5 468 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 890 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 352 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 822 График
Итого по разделу 6 26000 157 613 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 713 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 731 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 516 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 516 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 График
Итого по разделу 7 27000 6 271 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 250 863 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 362 011 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 271 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 619 145 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 619 145 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 295 399 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 295 399 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 295 399 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАШИНВЕСТ (рег.№2189) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.