Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
49 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
463 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
283 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
3 938 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
27 945 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
37 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
103 351 |
|
кредитным организациям |
11118 |
335 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 219 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
25 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
3 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
729 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
143 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
24 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
775 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
142 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
207 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
22 112 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
162 780 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
61 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 066 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 127 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
11 123 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
73 684 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
84 807 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
7 052 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
7 053 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
89 859 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
14 145 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
9 909 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
98 |
|
По другим операциям |
17205 |
24 846 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
18 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 523 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
65 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
252 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
396 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 491 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
143 604 |
|
Всего доходов |
10000 |
399 371 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
4 635 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
4 635 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
822 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
937 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
75 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 834 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
45 290 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
19 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
45 309 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
1 250 |
|
от других кредиторов |
24105 |
3 027 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
4 277 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 499 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
74 584 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
76 083 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
35 260 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
7 326 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
885 |
|
Японских иен |
26105 |
139 |
|
Прочие расходы |
26109 |
132 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
5 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
43 747 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
8 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 030 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 038 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
133 558 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
875 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
257 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
4 745 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
208 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
6 051 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
465 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
230 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 600 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 740 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
517 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
2 121 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 395 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 449 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
3 491 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
105 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
683 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
351 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
734 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
5 |
|
Прочие расходы |
29329 |
8 892 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
38 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 445 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 448 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 056 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
413 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
33 |
|
Другие расходы |
29423 |
131 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
178 036 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
354 959 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
9 377 |
|
а) прибыль |
31005 |
35 035 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
44 412 |
|