Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 245 График
кредитным организациям 11118 21 161 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 406 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 323 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 323 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 825 График
в банках-нерезидентах 11403 1 821 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 646 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих нерезидентов 11708 12 748 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 12 748 График
Итого по разделу 1 11000 45 123 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 18 300 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 139 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 139 График
Итого по разделу 5 15000 18 439 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 6 541 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 6 541 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в банках-нерезидентах 17403 259 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 259 График
Итого по разделу 7 17000 6 800 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 70 362 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
прочих нерезидентов 22408 10 685 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 10 685 График
Итого по разделу 2 22000 10 685 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 364 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 364 График
Итого по разделу 4 24000 1 364 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 137 448 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 137 448 График
Итого по разделу 5 25000 137 448 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 255 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 335 746 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 694 627 График
Итого по разделу 6 26000 1 030 628 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 151 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 167 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 111 График
индивидуальных предпринимателей 27203 116 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 845 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 072 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 676 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 51 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 429 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 156 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 251 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 55 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 311 График
Итого по разделу 7 27000 5 706 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 204 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 170 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 374 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 310 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 310 График
Итого по разделу 8 28000 684 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 468 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 468 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 508 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 508 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 502 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 77 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 581 График
Итого по разделу 9 29000 1 557 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 188 072 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 258 434 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31203 251 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 284 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 535 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 096 График
кредитных организаций 31315 728 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 824 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 104 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 104 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 26 272 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 26 272 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 019 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 019 График
Итого по разделу 1 31000 31 754 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих нерезидентов 34508 14 208 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 14 208 График
Итого по разделу 4 34000 14 208 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 10 500 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 10 500 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 139 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 139 График
Итого по разделу 7 37000 10 639 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 6 541 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 6 541 График
в кредитных организациях 38402 1 График
в банках-нерезидентах 38403 259 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 260 График
Итого по разделу 8 38000 6 801 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 63 402 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
прочих нерезидентов 42408 11 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 11 График
Итого по разделу 2 42000 11 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 15 График
свопы 45104 89 076 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 89 091 График
Итого по разделу 5 45000 89 091 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 8 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 317 896 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 797 027 График
Итого по разделу 6 46000 1 114 931 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 158 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 393 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 314 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 681 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 230 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 776 График
Итого по разделу 7 47000 1 776 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 50 412 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 272 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 385 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 206 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 69 275 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 32 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 4 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 23 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 240 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 299 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 132 График
амортизация по нематериальным активам 48303 132 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 264 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 508 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 683 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 187 График
охрана 48406 2 513 График
реклама 48407 8 График
представительские расходы 48408 1 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 114 График
аудит 48410 250 График
страхование 48412 191 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 797 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 266 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 26 518 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 276 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 752 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 550 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 6 578 График
Итого по разделу 8 48000 103 934 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 309 743 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 373 145 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 114 711 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 10 341 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 10 341 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 104 370 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 104 370 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.