Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 949 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 949 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 202 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 202 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 189 График
в банках-нерезидентах 11403 1 565 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 754 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих нерезидентов 11708 10 071 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 10 071 График
Итого по разделу 1 11000 16 976 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 5 500 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 500 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 139 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 139 График
Итого по разделу 5 15000 5 639 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 6 541 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 6 541 График
Итого по разделу 7 17000 6 541 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 156 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 471 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 471 График
Итого по разделу 4 24000 471 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 80 847 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 80 847 График
Итого по разделу 5 25000 80 847 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 217 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 325 478 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 430 470 График
Итого по разделу 6 26000 756 165 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 22 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 641 График
индивидуальных предпринимателей 27203 69 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 764 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 474 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 080 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 29 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 246 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 355 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 90 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 36 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 130 График
Итого по разделу 7 27000 3 988 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 118 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 85 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 203 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 98 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 98 График
Итого по разделу 8 28000 301 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 120 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 120 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 27 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 27 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 50 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 51 График
Итого по разделу 9 29000 198 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 841 970 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 871 126 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31203 154 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 56 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 210 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 050 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 050 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 63 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 63 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 13 996 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 13 996 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 496 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 496 График
Итого по разделу 1 31000 15 815 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих нерезидентов 34508 3 544 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 3 544 График
Итого по разделу 4 34000 3 544 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 5 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 5 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 139 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 139 График
Итого по разделу 7 37000 5 139 График
в кредитных организациях 38402 1 График
в банках-нерезидентах 38403 259 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 260 График
Итого по разделу 8 38000 260 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 758 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 15 График
свопы 45104 39 799 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 39 814 График
Итого по разделу 5 45000 39 814 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 8 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 302 274 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 540 485 График
Итого по разделу 6 46000 842 767 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 81 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 163 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 229 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 352 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 84 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 909 График
Итого по разделу 7 47000 909 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 25 625 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 177 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 428 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 82 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 33 312 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 23 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 489 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 512 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 78 График
амортизация по нематериальным активам 48303 66 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 144 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 755 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 379 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 364 График
охрана 48406 1 321 График
реклама 48407 5 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 449 График
страхование 48412 112 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 436 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 292 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 113 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 276 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 276 График
Итого по разделу 8 48000 54 357 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 937 847 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 962 605 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 91 479 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 91 479 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 91 479 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.