Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 732 График
гражданам (физическим лицам) 11115 666 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 398 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 12 656 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 656 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 833 График
в банках-нерезидентах 11403 1 826 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 659 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 30 156 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 156 График
Итого по разделу 1 11000 87 869 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 89 229 График
гражданам (физическим лицам) 15115 241 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 89 470 График
Итого по разделу 5 15000 89 470 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 177 339 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 402 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 402 График
Итого по разделу 4 24000 1 402 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 14 768 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 14 768 График
Итого по разделу 5 25000 14 768 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 026 График
Евро 26102 15 712 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 738 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 677 801 График
Евро 26202 362 696 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 040 497 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 689 470 График
по Евро 26302 467 562 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 93 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 157 125 График
Итого по разделу 6 26000 6 214 360 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 252 График
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 334 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 008 График
индивидуальных предпринимателей 27203 321 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 605 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 934 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 971 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 161 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 281 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 413 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 254 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 254 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 732 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 25 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 113 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 870 График
Итого по разделу 7 27000 16 805 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 755 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 15 755 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 454 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 78 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 532 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 654 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 654 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 График
Итого по разделу 8 28000 17 943 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 169 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 169 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 319 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 12 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 331 График
Итого по разделу 9 29000 500 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 265 778 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 6 443 117 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31203 98 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 885 График
индивидуальных предпринимателей 31212 49 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 032 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
юридических лиц - нерезидентов 31314 7 609 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 609 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 305 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 305 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 68 478 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 68 478 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 109 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 109 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 807 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 807 График
Итого по разделу 1 31000 79 340 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 8 683 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 8 683 График
Итого по разделу 4 34000 8 683 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 26 605 График
гражданам (физическим лицам) 37115 241 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 26 846 График
Итого по разделу 7 37000 26 846 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 114 869 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 500 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 500 График
Итого по разделу 2 42000 500 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 87 График
Евро 46102 61 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 148 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 704 052 График
Евро 46202 435 629 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 139 681 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 486 686 График
по Евро 46302 392 438 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 79 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 879 203 График
Итого по разделу 6 46000 6 019 032 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 370 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 15 831 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 001 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 502 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 341 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 19 045 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 15 755 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 15 755 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 27 927 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 27 927 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 8 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 13 График
Итого по разделу 7 47000 62 740 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 98 327 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 618 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 529 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 43 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 362 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 122 879 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 24 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 8 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 192 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 731 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 955 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 261 График
амортизация по нематериальным активам 48303 128 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 389 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 465 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 736 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 457 График
охрана 48406 5 408 График
реклама 48407 13 График
представительские расходы 48408 32 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 134 График
аудит 48410 300 График
страхование 48412 538 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 10 023 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 17 908 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 56 014 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 971 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 556 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 6 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 533 График
Итого по разделу 8 48000 186 770 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 269 042 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 383 911 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 206 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 512 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 15 180 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 15 692 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 43 514 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 43 514 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.