Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 320 График
гражданам (физическим лицам) 11115 661 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 981 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 9 860 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 860 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 347 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 347 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 20 905 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 905 График
Итого по разделу 1 11000 69 093 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 86 229 График
гражданам (физическим лицам) 15115 13 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 242 График
Итого по разделу 5 15000 86 242 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 155 335 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 391 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 391 График
Итого по разделу 4 24000 1 391 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 14 768 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 14 768 График
Итого по разделу 5 25000 14 768 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 918 График
Евро 26102 15 689 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 607 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 178 442 График
Евро 26202 253 350 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 431 792 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 064 494 График
по Евро 26302 393 363 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 457 926 График
Итого по разделу 6 26000 4 906 325 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 230 График
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 309 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 297 График
индивидуальных предпринимателей 27203 237 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 046 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 580 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 570 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 122 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 175 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 867 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 254 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 254 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 640 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 21 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 86 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 747 График
Итого по разделу 7 27000 12 757 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 755 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 15 755 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 339 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 4 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 343 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 565 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 565 График
Итого по разделу 8 28000 17 663 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 169 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 169 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 207 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 12 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 219 График
Итого по разделу 9 29000 388 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 953 292 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 108 627 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 822 График
индивидуальных предпринимателей 31212 49 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 871 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
юридических лиц - нерезидентов 31314 6 506 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 506 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 283 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 283 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 53 491 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 53 491 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 109 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 109 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 419 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 419 График
Итого по разделу 1 31000 62 679 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 5 708 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 5 708 График
Итого по разделу 4 34000 5 708 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 23 305 График
гражданам (физическим лицам) 37115 241 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 23 546 График
Итого по разделу 7 37000 23 546 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 91 933 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 368 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 368 График
Итого по разделу 2 42000 368 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 85 График
Евро 46102 61 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 146 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 205 494 График
Евро 46202 311 872 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 517 366 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 922 302 График
по Евро 46302 338 944 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 58 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 261 304 График
Итого по разделу 6 46000 4 778 816 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 288 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 246 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 701 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 101 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 269 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 605 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 15 755 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 15 755 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 27 927 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 27 927 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 8 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 13 График
Итого по разделу 7 47000 46 300 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 73 078 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 472 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 895 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 43 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 242 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 91 730 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 5 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 115 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 001 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 121 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 174 График
амортизация по нематериальным активам 48303 72 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 246 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 446 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 335 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 757 График
охрана 48406 4 091 График
реклама 48407 9 График
представительские расходы 48408 10 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 550 График
аудит 48410 300 График
страхование 48412 366 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 175 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 10 957 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 30 996 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 30 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 556 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 6 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 592 График
Итого по разделу 8 48000 126 685 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 952 169 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 044 102 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 64 525 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 486 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 9 990 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 14 476 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 50 049 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 50 049 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.