Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 267 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 285 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 552 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 12 009 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 009 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 11 345 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 345 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 16 505 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 505 График
Итого по разделу 1 11000 123 411 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 217 857 График
гражданам (физическим лицам) 15115 41 914 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 259 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 617 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 617 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 6 393 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 6 393 График
Итого по разделу 5 15000 266 781 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 390 192 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 381 График
нерезидентов 24402 29 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 410 График
5. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.24500)
граждан Российской Федерации 24501 39 График
Итого по символам 24501, 24502 24500 39 График
Итого по разделу 4 24000 3 449 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 69 693 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 69 693 График
Итого по разделу 5 25000 69 693 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 606 График
Евро 26102 128 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 734 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 84 807 График
Евро 26202 326 655 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 411 462 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 200 566 График
по Евро 26302 305 258 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 74 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 505 898 График
Итого по разделу 6 26000 3 918 094 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 257 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 282 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 658 График
индивидуальных предпринимателей 27203 223 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 505 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 386 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 696 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 99 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 233 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 028 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 262 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 110 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 373 График
Итого по разделу 7 27000 25 069 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 061 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 14 061 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 434 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 434 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 42 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 6 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 48 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 5 568 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 5 568 График
Итого по разделу 8 28000 20 111 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 99 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 99 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 34 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 34 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 46 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 751 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 802 График
Итого по разделу 9 29000 1 935 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 038 351 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 428 543 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 70 График
индивидуальных предпринимателей 31212 228 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 298 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 583 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 14 524 График
индивидуальных предпринимателей 31318 102 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 16 209 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 241 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 241 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 92 359 График
нерезидентов 31602 83 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 92 442 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 10 681 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 10 681 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 419 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 419 График
Итого по разделу 1 31000 121 290 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
прочих нерезидентов 33608 4 163 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 4 163 График
Итого по разделу 3 33000 4 163 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 81 580 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 569 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 85 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 362 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 362 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 460 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 460 График
Итого по разделу 7 37000 89 971 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 215 424 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 972 График
гражданам (физическим лицам) 41115 18 616 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 22 588 График
Итого по разделу 1 41000 22 588 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 216 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 216 График
Итого по разделу 2 42000 216 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 25 718 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 25 718 График
Итого по разделу 5 45000 25 718 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 12 График
Евро 46102 9 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 21 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 46 839 График
Евро 46202 307 515 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 164 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 354 518 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 260 565 График
по Евро 46302 290 124 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 70 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 550 759 График
Итого по разделу 6 46000 3 905 298 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 393 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 281 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 772 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 575 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 386 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 407 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 51 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 51 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 37 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 37 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 39 118 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 39 118 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 3 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 График
Итого по разделу 7 47000 42 616 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 92 421 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 607 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 383 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 70 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 307 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 115 788 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 73 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 3 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 172 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 468 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 716 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 482 График
амортизация по нематериальным активам 48303 101 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 583 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 090 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 714 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 608 График
охрана 48406 5 357 График
реклама 48407 8 График
представительские расходы 48408 100 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 120 График
аудит 48410 350 График
страхование 48412 662 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 358 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 14 940 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 40 307 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 График
Итого по разделу 8 48000 158 396 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 154 832 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 370 256 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 287 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 14 306 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 9 484 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 822 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 53 465 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 53 465 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.