Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 280 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 384 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 664 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 501 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 501 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 5 629 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 629 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 7 483 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 483 График
Итого по разделу 1 11000 67 277 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 148 166 График
гражданам (физическим лицам) 15115 38 755 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 186 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 367 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 367 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 826 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 826 График
Итого по разделу 5 15000 191 114 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 258 391 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 134 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 134 График
5. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.24500)
граждан Российской Федерации 24501 39 График
Итого по символам 24501, 24502 24500 39 График
Итого по разделу 4 24000 1 173 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 38 600 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 38 600 График
Итого по разделу 5 25000 38 600 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 372 График
Евро 26102 83 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 455 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 56 974 График
Евро 26202 128 982 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 185 956 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 800 533 График
по Евро 26302 145 608 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 946 181 График
Итого по разделу 6 26000 2 132 592 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 169 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 182 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 539 График
индивидуальных предпринимателей 27203 110 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 652 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 301 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 384 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 38 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 140 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 562 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 90 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 72 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 163 График
Итого по разделу 7 27000 15 208 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 010 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 14 010 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 223 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 223 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 6 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 5 568 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 5 568 График
Итого по разделу 8 28000 19 807 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 34 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 34 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 График
Итого по разделу 9 29000 38 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 207 418 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 465 809 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 40 График
индивидуальных предпринимателей 31212 221 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 261 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 583 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 7 171 График
индивидуальных предпринимателей 31318 102 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 8 856 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 117 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 117 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 46 790 График
нерезидентов 31602 51 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 46 841 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 9 481 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 9 481 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 523 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 523 График
Итого по разделу 1 31000 66 079 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
прочих нерезидентов 33608 1 987 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 1 987 График
Итого по разделу 3 33000 1 987 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 68 730 График
гражданам (физическим лицам) 37115 469 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 69 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 360 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 360 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 209 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 209 График
Итого по разделу 7 37000 73 768 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 141 834 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 18 616 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 18 616 График
Итого по разделу 1 41000 18 616 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 85 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 85 График
Итого по разделу 2 42000 85 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 17 955 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 17 955 График
Итого по разделу 5 45000 17 955 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 12 График
Евро 46102 6 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 18 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 34 924 График
Евро 46202 132 238 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 163 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 167 325 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 834 643 График
по Евро 46302 129 958 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 37 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 964 638 График
Итого по разделу 6 46000 2 131 981 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 163 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 154 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 271 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 843 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 161 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 592 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 37 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 37 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 39 118 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 39 118 График
Итого по разделу 7 47000 40 747 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 47 125 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 322 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 759 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 37 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 140 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 60 383 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 44 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 514 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 558 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 331 График
амортизация по нематериальным активам 48303 50 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 381 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 010 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 862 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 794 График
охрана 48406 2 635 График
реклама 48407 4 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 023 График
аудит 48410 350 График
страхование 48412 332 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 509 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 273 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 19 792 График
Итого по разделу 8 48000 81 114 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 290 498 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 432 332 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 477 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 12 798 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 815 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 983 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 25 494 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 25 494 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.