Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 164 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 217 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 381 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 8 261 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 261 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 8 832 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 832 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 11 592 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 592 График
Итого по разделу 1 11000 96 066 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 184 809 График
гражданам (физическим лицам) 15115 41 914 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 226 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 373 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 373 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 496 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 496 График
Итого по разделу 5 15000 232 592 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 328 658 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 847 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 847 График
5. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.24500)
граждан Российской Федерации 24501 39 График
Итого по символам 24501, 24502 24500 39 График
Итого по разделу 4 24000 2 886 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 51 005 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 51 005 График
Итого по разделу 5 25000 51 005 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 455 График
Евро 26102 90 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 545 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 79 346 График
Евро 26202 203 892 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 283 238 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 556 632 График
по Евро 26302 213 301 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 57 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 769 990 График
Итого по разделу 6 26000 3 053 773 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 201 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 220 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 405 График
индивидуальных предпринимателей 27203 164 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 289 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 858 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 698 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 71 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 188 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 957 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 137 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 91 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 229 График
Итого по разделу 7 27000 20 264 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 061 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 14 061 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 327 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 327 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 6 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 5 568 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 5 568 График
Итого по разделу 8 28000 19 962 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 99 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 99 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 34 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 34 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 45 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 751 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 799 График
Итого по разделу 9 29000 1 932 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 149 822 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 478 480 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 40 График
индивидуальных предпринимателей 31212 221 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 261 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 583 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 10 874 График
индивидуальных предпринимателей 31318 102 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 12 559 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 226 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 226 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 69 485 График
нерезидентов 31602 70 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 69 555 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 10 121 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 10 121 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 810 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 810 График
Итого по разделу 1 31000 93 532 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
прочих нерезидентов 33608 3 002 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 3 002 График
Итого по разделу 3 33000 3 002 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 78 990 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 569 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 82 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 362 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 362 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 460 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 460 График
Итого по разделу 7 37000 87 381 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 183 915 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 972 График
гражданам (физическим лицам) 41115 18 616 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 22 588 График
Итого по разделу 1 41000 22 588 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 141 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 141 График
Итого по разделу 2 42000 141 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 22 639 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 22 639 График
Итого по разделу 5 45000 22 639 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 12 График
Евро 46102 9 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 21 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 41 611 График
Евро 46202 200 105 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 164 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 241 880 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 609 036 График
по Евро 46302 196 675 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 53 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 805 764 График
Итого по разделу 6 46000 3 047 665 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 251 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 224 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 576 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 229 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 259 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 539 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 51 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 51 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 37 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 37 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 39 118 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 39 118 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 3 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 График
Итого по разделу 7 47000 41 748 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 68 169 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 473 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 941 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 37 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 215 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 85 835 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 73 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 52 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 865 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 990 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 427 График
амортизация по нематериальным активам 48303 76 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 503 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 940 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 286 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 138 График
охрана 48406 3 953 График
реклама 48407 5 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 563 График
аудит 48410 350 График
страхование 48412 541 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 939 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 10 948 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 29 663 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 График
Итого по разделу 8 48000 116 993 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 251 774 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 435 689 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 791 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 000 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 067 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 933 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 34 858 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 34 858 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.