Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 178 694 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 029 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 218 723 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 5 192 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 192 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 8 107 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 107 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 2 321 График
прочих нерезидентов 11608 6 555 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 876 График
Итого по разделу 1 11000 240 898 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 273 258 График
гражданам (физическим лицам) 15115 406 780 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 680 038 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 68 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 68 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 9 001 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 9 001 График
Итого по разделу 5 15000 1 689 107 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 930 005 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 2 788 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 788 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 185 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 185 График
Итого по разделу 4 24000 2 973 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 202 652 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 202 652 График
Итого по разделу 5 25000 202 652 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 877 График
Евро 26102 532 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 409 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 120 026 График
Евро 26202 691 441 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 811 467 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 7 660 551 График
по Евро 26302 680 292 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 120 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 340 963 График
Итого по разделу 6 26000 9 153 839 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 116 График
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 199 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 222 График
индивидуальных предпринимателей 27203 273 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 196 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 691 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 828 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 55 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 423 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 306 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 114 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 149 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 272 График
Итого по разделу 7 27000 23 468 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 36 389 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 36 389 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 397 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 397 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 32 642 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 32 644 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 16 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 16 График
Итого по разделу 8 28000 69 446 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 126 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 126 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 22 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 22 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 657 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 507 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 169 График
Итого по разделу 9 29000 1 317 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 453 695 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 11 383 700 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 794 График
индивидуальных предпринимателей 31212 259 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 2 433 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 6 486 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 29 099 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 18 058 График
индивидуальных предпринимателей 31318 843 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 48 000 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 176 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 176 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 116 958 График
нерезидентов 31602 198 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 117 156 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 27 685 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 27 685 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 681 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 681 График
Итого по разделу 1 31000 200 184 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
прочих нерезидентов 33608 1 823 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 1 823 График
Итого по разделу 3 33000 1 823 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 973 578 График
гражданам (физическим лицам) 37115 45 634 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 019 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 323 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 323 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 10 934 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 10 934 График
Итого по разделу 7 37000 1 030 469 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 232 476 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 328 814 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 328 814 График
Итого по разделу 1 41000 328 814 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 477 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 477 График
Итого по разделу 2 42000 477 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 125 819 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 125 819 График
Итого по разделу 5 45000 125 819 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 111 График
Евро 46102 12 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 123 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 95 699 График
Евро 46202 684 551 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 780 250 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 7 931 834 График
по Евро 46302 648 443 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 164 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 8 580 441 График
Итого по разделу 6 46000 9 360 814 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 408 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 347 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 513 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 595 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 319 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 182 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 75 607 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 75 607 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 467 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 467 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 154 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 154 График
Итого по разделу 7 47000 79 410 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 99 702 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 819 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 529 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 4 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 267 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 123 321 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 88 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 257 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 339 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 684 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 321 График
амортизация по нематериальным активам 48303 76 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 397 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 935 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 317 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 765 График
охрана 48406 6 216 График
реклама 48407 10 График
представительские расходы 48408 84 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 153 График
аудит 48410 330 График
страхование 48412 504 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 907 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 20 577 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 46 798 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
судебные и арбитражные издержки 48602 2 207 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 209 График
Итого по разделу 8 48000 175 409 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 10 070 743 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 11 303 219 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 80 481 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 23 125 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 044 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 21 081 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 59 400 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 59 400 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.