Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 115 699 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 280 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 138 979 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 028 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 028 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 738 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 738 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 2 321 График
прочих нерезидентов 11608 1 795 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 116 График
Итого по разделу 1 11000 148 861 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 826 418 График
гражданам (физическим лицам) 15115 358 822 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 185 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 33 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 210 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 210 График
Итого по разделу 5 15000 1 189 483 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 338 344 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 125 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 125 График
Итого по разделу 4 24000 125 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 126 648 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 126 648 График
Итого по разделу 5 25000 126 648 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 481 График
Евро 26102 191 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 672 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 78 875 График
Евро 26202 608 797 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 687 672 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 473 113 График
по Евро 26302 569 486 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 77 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 042 676 График
Итого по разделу 6 26000 6 731 020 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 42 График
индивидуальных предпринимателей 27103 27 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 97 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 728 График
индивидуальных предпринимателей 27203 153 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 206 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 087 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 642 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 25 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 212 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 879 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 62 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 80 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 149 График
Итого по разделу 7 27000 12 212 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 175 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 175 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 32 311 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 32 312 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 16 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 16 График
Итого по разделу 8 28000 32 504 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 22 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 22 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 222 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 15 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 242 График
Итого по разделу 9 29000 264 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 902 773 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 8 241 117 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 794 График
индивидуальных предпринимателей 31212 35 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 2 183 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 6 012 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 18 937 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 10 022 График
индивидуальных предпринимателей 31318 542 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 29 501 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 65 145 График
нерезидентов 31602 140 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 65 285 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 17 382 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 17 382 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 389 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 389 График
Итого по разделу 1 31000 118 569 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
прочих нерезидентов 33608 103 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 103 График
Итого по разделу 3 33000 103 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 817 465 График
гражданам (физическим лицам) 37115 40 793 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 858 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 303 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 303 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 8 547 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 8 547 График
Итого по разделу 7 37000 867 108 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 985 780 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 132 739 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 132 739 График
Итого по разделу 1 41000 132 739 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 265 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 265 График
Итого по разделу 2 42000 265 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 47 527 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 47 527 График
Итого по разделу 5 45000 47 527 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 105 График
Евро 46102 7 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 112 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 69 766 График
Евро 46202 603 735 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 673 501 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 5 680 160 График
по Евро 46302 545 351 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 106 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 6 225 617 График
Итого по разделу 6 46000 6 899 230 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 267 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 171 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 329 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 745 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 207 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 719 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 32 213 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 32 213 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 174 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 174 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 110 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 110 График
Итого по разделу 7 47000 34 216 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 54 960 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 452 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 229 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 121 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 69 762 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 218 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 663 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 881 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 746 График
амортизация по нематериальным активам 48303 34 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 780 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 346 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 442 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 831 График
охрана 48406 3 237 График
реклама 48407 6 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 060 График
аудит 48410 330 График
страхование 48412 248 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 413 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 10 509 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 23 422 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 118 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 120 График
Итого по разделу 8 48000 95 965 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 7 209 942 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 8 195 722 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 395 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 14 447 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 6 720 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 21 167 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 24 228 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 24 228 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.