Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 123 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 184 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 307 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 930 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 930 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 833 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 833 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 1 920 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 920 График
Итого по разделу 1 11000 86 990 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 135 805 График
гражданам (физическим лицам) 15115 49 954 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 185 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 660 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 660 График
Итого по разделу 5 15000 186 427 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 273 417 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 97 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 97 График
Итого по разделу 4 24000 97 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 120 623 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 120 623 График
Итого по разделу 5 25000 120 623 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 227 График
Евро 26102 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 237 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 43 134 График
Евро 26202 426 616 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 469 750 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 548 276 График
по Евро 26302 425 695 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 974 019 График
Итого по разделу 6 26000 4 444 006 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 23 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 510 График
индивидуальных предпринимателей 27203 63 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 579 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 152 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 800 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 10 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 112 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 922 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 38 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 41 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 83 График
Итого по разделу 7 27000 6 209 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 83 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 83 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 32 213 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 32 213 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 16 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 16 График
Итого по разделу 8 28000 32 313 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 221 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 9 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 233 График
Итого по разделу 9 29000 233 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 603 481 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 876 898 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 295 График
индивидуальных предпринимателей 31212 35 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 1 394 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 724 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 639 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 5 458 График
индивидуальных предпринимателей 31318 250 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 14 347 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 35 205 График
нерезидентов 31602 74 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 35 279 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 12 624 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 12 624 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 159 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 159 График
Итого по разделу 1 31000 67 133 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 97 344 График
гражданам (физическим лицам) 37115 29 393 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 126 737 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 75 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 419 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 419 График
Итого по разделу 7 37000 129 231 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 196 364 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 23 332 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 23 332 График
Итого по разделу 5 45000 23 332 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 77 График
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 78 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 33 864 График
Евро 46202 445 710 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 479 574 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 672 034 График
по Евро 46302 395 025 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 62 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 067 121 График
Итого по разделу 6 46000 4 546 773 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 141 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 81 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 139 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 402 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 109 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 872 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 32 213 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 32 213 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 82 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 82 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 10 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 10 График
Итого по разделу 7 47000 33 177 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 30 806 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 246 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 612 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 60 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 39 724 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 45 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 350 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 395 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 373 График
амортизация по нематериальным активам 48303 14 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 387 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 670 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 168 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 430 График
охрана 48406 1 618 График
реклама 48407 3 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 539 График
страхование 48412 128 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 298 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 579 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 433 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 График
Итого по разделу 8 48000 51 940 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 655 222 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 851 586 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 312 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 487 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 487 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 19 825 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 19 825 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.